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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 532.00 | 153 367.00 | 12 165.00 | 165 532.00 |
AN Terrains | 281 008.00 | | 281 008.00 | 281 008.00 |
AP Constructions | 2 929 340.00 | 2 584 550.00 | 344 789.00 | 2 929 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 565 906.00 | 28 036 790.00 | 3 529 115.00 | 31 565 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 936.00 | 148 451.00 | 146 485.00 | 294 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 989.00 | | 52 989.00 | 52 989.00 |
AX Avances et acomptes | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BF Prêts | 18 810 137.00 | | 18 810 137.00 | 18 810 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 317.00 | | 129 317.00 | 129 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 330 979.00 | 30 956 109.00 | 23 374 870.00 | 54 330 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 296 123.00 | 1 775 956.00 | 2 520 166.00 | 4 296 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 411 829.00 | 152 589.00 | 1 259 240.00 | 1 411 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 813 401.00 | 20 451.00 | 6 792 949.00 | 6 813 401.00 |
BZ Autres créances | 725 856.00 | | 725 856.00 | 725 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 249.00 | | 322 249.00 | 322 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 572 453.00 | 1 948 997.00 | 11 623 456.00 | 13 572 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 903 433.00 | 32 905 106.00 | 34 998 326.00 | 67 903 433.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 93 033.00 | 32 949.00 | 60 083.00 | 93 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 709 008.00 | 3 709 008.00 | | 3 709 008.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 279 011.00 | 279 011.00 | | 279 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 901.00 | 370 901.00 | | 370 901.00 |
DG Autres réserves | 3 050 364.00 | 3 050 364.00 | | 3 050 364.00 |
DH Report à nouveau | 8 138 138.00 | 6 802 412.00 | | 8 138 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 491.00 | 1 335 726.00 | | 94 491.00 |
DK Provisions réglementées | 411 164.00 | 269 078.00 | | 411 164.00 |
DL TOTAL (I) | 16 053 079.00 | 15 816 502.00 | | 16 053 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 560 810.00 | 5 615 980.00 | | 5 560 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 560 810.00 | 5 615 980.00 | | 5 560 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 135 223.00 | | | 4 135 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 623 680.00 | 3 941 245.00 | | 3 623 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 870 327.00 | 5 012 303.00 | | 4 870 327.00 |
EA Autres dettes | 388 821.00 | 217 175.00 | | 388 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 383.00 | 464 444.00 | | 366 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 384 436.00 | 9 635 168.00 | | 13 384 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 998 326.00 | 31 067 651.00 | | 34 998 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 384 436.00 | 9 635 168.00 | | 13 384 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 057 291.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 009 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 067 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 343 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 187 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 851 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 389 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 846 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 795.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 389 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 442.00 | 35 088.00 | | 33 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 782.00 | 10 000.00 | | 8 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 118 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 224.00 | 163 560.00 | | 42 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 829.00 | 272 752.00 | | 123 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 085.00 | 285 896.00 | | 142 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 208.00 | 558 649.00 | | 274 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 983.00 | -395 088.00 | | -231 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 178 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 797 779.00 | 55 432 549.00 | | 39 797 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 703 287.00 | 54 096 823.00 | | 39 703 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 491.00 | 1 335 725.00 | | 94 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 285 512.00 | | 7 068 564.00 | 48 285 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 033.00 | | | 93 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 939 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 023 097.00 | | 54 330 979.00 | 1 023 097.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 097.00 | | 35 132 959.00 | 1 023 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 858.00 | | 5 674.00 | 159 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 368 163.00 | | 1 787 893.00 | 34 368 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 664 458.00 | | 5 274 997.00 | 13 664 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 396 065.00 | 778 630.00 | 35 057.00 | 22 396 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 691.00 | 23 258.00 | | 9 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 948.00 | 1 419.00 | | 151 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 234 426.00 | 753 953.00 | 35 057.00 | 22 234 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 269 078.00 | 142 086.00 | | 269 078.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 615 981.00 | 219 795.00 | -274 965.00 | 5 615 981.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 816 468.00 | | | 7 816 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 254 737.00 | 16 104.00 | | 254 737.00 |
6T Sur comptes clients | 11 296.00 | 9 156.00 | | 11 296.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 533 968.00 | 123 736.00 | | 1 533 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 616 469.00 | 148 996.00 | | 9 616 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 501 528.00 | 510 877.00 | -274 965.00 | 15 501 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 623 681.00 | 3 623 681.00 | | 3 623 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 192 343.00 | 2 192 343.00 | | 2 192 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 289 977.00 | 2 289 977.00 | | 2 289 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 822.00 | 388 822.00 | | 388 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 383.00 | 366 383.00 | | 366 383.00 |
UP Prêts | 18 810 137.00 | 18 810 137.00 | | 18 810 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 318.00 | 129 318.00 | | 129 318.00 |
UX Autres créances clients | 6 813 402.00 | 6 813 402.00 | | 6 813 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VB T. V. A. | 43 890.00 | 43 890.00 | | 43 890.00 |
VI Groupe et associés | 4 135 223.00 | 4 135 223.00 | | 4 135 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 425 004.00 | 425 004.00 | | 425 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 451.00 | 265 451.00 | | 265 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 598.00 | 234 598.00 | | 234 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 249.00 | 322 249.00 | | 322 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 800 961.00 | 26 800 961.00 | | 26 800 961.00 |
VW T.V.A. | 122 552.00 | 122 552.00 | | 122 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 384 436.00 | 13 384 436.00 | | 13 384 436.00 |