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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 858.00 | 147 613.00 | 12 245.00 | 159 858.00 |
AN Terrains | 281 008.00 | | 281 008.00 | 281 008.00 |
AP Constructions | 2 797 962.00 | 2 521 150.00 | 276 811.00 | 2 797 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 256 623.00 | 26 949 128.00 | 3 307 495.00 | 30 256 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 224.00 | 124 030.00 | 132 193.00 | 256 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 603 952.00 | | 603 952.00 | 603 952.00 |
AX Avances et acomptes | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
BF Prêts | 15 896 145.00 | | 15 896 145.00 | 15 896 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 626.00 | | 88 626.00 | 88 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 381 081.00 | 29 741 923.00 | 20 639 158.00 | 50 381 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 011 788.00 | 1 677 690.00 | 2 334 098.00 | 4 011 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 817 847.00 | 180 008.00 | 1 637 839.00 | 1 817 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 519.00 | | 53 519.00 | 53 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 421 691.00 | 7 960.00 | 7 413 731.00 | 7 421 691.00 |
BZ Autres créances | 2 298 133.00 | | 2 298 133.00 | 2 298 133.00 |
CF Disponibilités | -5.00 | | -5.00 | -5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310 085.00 | | 2 310 085.00 | 2 310 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 913 060.00 | 1 865 658.00 | 16 047 402.00 | 17 913 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 294 142.00 | 31 607 582.00 | 36 686 560.00 | 68 294 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 709 008.00 | 3 709 008.00 | | 3 709 008.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 279 011.00 | 279 011.00 | | 279 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 901.00 | 370 901.00 | | 370 901.00 |
DG Autres réserves | 3 050 364.00 | 3 050 364.00 | | 3 050 364.00 |
DH Report à nouveau | 3 703 517.00 | 476 836.00 | | 3 703 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 099 661.00 | 3 226 680.00 | | 3 099 661.00 |
DK Provisions réglementées | 101 655.00 | | | 101 655.00 |
DL TOTAL (I) | 14 314 118.00 | 11 112 802.00 | | 14 314 118.00 |
DP Provisions pour risques | | 218 382.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 803 255.00 | 4 929 220.00 | | 4 803 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 803 255.00 | 5 147 603.00 | | 4 803 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 118 412.00 | 4 777 102.00 | | 4 118 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 728 506.00 | 5 633 366.00 | | 4 728 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 646 079.00 | 5 550 455.00 | | 5 646 079.00 |
EA Autres dettes | 707 204.00 | 802 827.00 | | 707 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 368 983.00 | 960 473.00 | | 2 368 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 569 185.00 | 17 724 274.00 | | 17 569 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 686 560.00 | 33 984 679.00 | | 36 686 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 569 185.00 | 17 724 274.00 | | 17 569 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 118 412.00 | | | 4 118 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 481 409.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 399 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 881 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 067 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 849 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 008 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 260 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 761 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 965.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 044 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 022 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 285 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 594.00 | 1 366.00 | | 5 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 284.00 | 196 463.00 | | 275 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 979.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 421.00 | 621 895.00 | | 308 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 706.00 | 823 338.00 | | 583 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 685.00 | 1 579.00 | | 119 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453 341.00 | 621 895.00 | | 453 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 035.00 | 623 474.00 | | 583 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670.00 | 199 864.00 | | 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 498.00 | 242 211.00 | | 186 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 020 738.00 | 61 701 066.00 | | 57 020 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 921 076.00 | 58 474 385.00 | | 53 921 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 099 661.00 | 3 226 680.00 | | 3 099 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 312 580.00 | | 3 511 704.00 | 55 312 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 984 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 443 204.00 | 50 381 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 692.00 | 159 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 388 512.00 | 34 236 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 821.00 | | 4 729.00 | 209 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 222 920.00 | | 1 402 043.00 | 41 222 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 879 839.00 | | 2 104 932.00 | 13 879 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 242 689.00 | 752 352.00 | 8 069 590.00 | 29 242 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 394.00 | 54 692.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 242 689.00 | 751 958.00 | 8 014 898.00 | 29 242 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 728 506.00 | 4 728 506.00 | | 4 728 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 409 283.00 | 2 409 283.00 | | 2 409 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 147 631.00 | 2 147 631.00 | | 2 147 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 507 533.00 | 507 533.00 | | 507 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 204.00 | 707 204.00 | | 707 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 368 983.00 | 2 368 983.00 | | 2 368 983.00 |
UP Prêts | 15 896 145.00 | 15 896 145.00 | | 15 896 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 626.00 | 88 626.00 | | 88 626.00 |
UX Autres créances clients | 7 421 691.00 | 7 421 691.00 | | 7 421 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 66 958.00 | 66 958.00 | | 66 958.00 |
VI Groupe et associés | 4 118 412.00 | 4 118 412.00 | | 4 118 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 171 564.00 | 2 171 564.00 | | 2 171 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 829.00 | 371 829.00 | | 371 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 439.00 | 49 439.00 | | 49 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310 086.00 | 2 310 086.00 | | 2 310 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 014 682.00 | 28 014 682.00 | | 28 014 682.00 |
VW T.V.A. | 210 569.00 | 210 569.00 | | 210 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 569 951.00 | 17 569 951.00 | | 17 569 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 298.00 | | | 298.00 |