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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 533.00 | 157 623.00 | 7 910.00 | 165 533.00 |
AN Terrains | 281 008.00 | | 281 008.00 | 281 008.00 |
AP Constructions | 2 929 340.00 | 2 696 026.00 | 233 314.00 | 2 929 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 265 832.00 | 28 240 793.00 | 3 025 040.00 | 31 265 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 635.00 | 165 075.00 | 130 560.00 | 295 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 323 455.00 | | 323 455.00 | 323 455.00 |
AX Avances et acomptes | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BF Prêts | 15 495 581.00 | | 15 495 581.00 | 15 495 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 590.00 | | 132 590.00 | 132 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 021 091.00 | 31 315 724.00 | 19 705 367.00 | 51 021 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 887 375.00 | 1 825 335.00 | 2 062 040.00 | 3 887 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 211 242.00 | 156 034.00 | 1 055 208.00 | 1 211 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 207 317.00 | 13 461.00 | 6 193 856.00 | 6 207 317.00 |
BZ Autres créances | 311 365.00 | | 311 365.00 | 311 365.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 711 753.00 | | 711 753.00 | 711 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 329 052.00 | 1 994 830.00 | 10 334 222.00 | 12 329 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 350 142.00 | 33 310 553.00 | 30 039 588.00 | 63 350 142.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 127 543.00 | 56 207.00 | 71 336.00 | 127 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 709 008.00 | 3 709 008.00 | | 3 709 008.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 279 012.00 | 279 012.00 | | 279 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 902.00 | 370 902.00 | | 370 902.00 |
DG Autres réserves | 3 050 364.00 | 3 050 364.00 | | 3 050 364.00 |
DH Report à nouveau | 8 232 632.00 | 8 138 139.00 | | 8 232 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 374 113.00 | 94 491.00 | | -1 374 113.00 |
DK Provisions réglementées | 525 063.00 | 411 164.00 | | 525 063.00 |
DL TOTAL (I) | 14 792 868.00 | 16 053 080.00 | | 14 792 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 866 399.00 | 5 560 810.00 | | 4 866 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 866 399.00 | 5 560 810.00 | | 4 866 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 075 758.00 | 4 313 796.00 | | 3 075 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546 013.00 | 3 623 681.00 | | 2 546 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 744 810.00 | 4 870 328.00 | | 3 744 810.00 |
EA Autres dettes | 572 545.00 | 388 822.00 | | 572 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441 183.00 | 366 383.00 | | 441 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 380 321.00 | 13 563 010.00 | | 10 380 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 039 588.00 | 35 176 900.00 | | 30 039 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 833 656.00 | | 31 833 656.00 | 31 833 656.00 |
FG Production vendue services | 1 215 938.00 | | 1 215 938.00 | 1 215 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 049 595.00 | | 33 049 595.00 | 33 049 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 282 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 480 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 128 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 891 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 668 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 371 484.00 | |
GE Autres charges | | | 18 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 061 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 778 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 425 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 745.00 | 22 544.00 | | 135 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 8 782.00 | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 778.00 | 31 326.00 | | 243 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 919.00 | 112 931.00 | | 17 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 457.00 | 8 293.00 | | 13 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 472.00 | 142 086.00 | | 161 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 849.00 | 263 310.00 | | 192 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 929.00 | -231 984.00 | | 50 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 955 841.00 | 39 786 881.00 | | 34 955 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 329 953.00 | 39 692 390.00 | | 36 329 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 374 113.00 | 94 491.00 | | -1 374 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 330 979.00 | | 829 967.00 | 54 330 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 033.00 | 34 510.00 | | 93 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 311 283.00 | 15 628 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 139 854.00 | 51 021 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 828 571.00 | 35 099 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 532.00 | | 34 510.00 | 165 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 132 959.00 | | 795 457.00 | 35 132 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 939 455.00 | | | 18 939 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 139 638.00 | 892 877.00 | 533 262.00 | 23 139 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 949.00 | 23 258.00 | | 32 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 367.00 | 4 256.00 | | 153 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 953 322.00 | 865 363.00 | 533 262.00 | 22 953 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 227 632.00 | 153 440.00 | | 8 227 632.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 560 811.00 | 371 456.00 | 1 065 869.00 | 5 560 811.00 |
6N Sur stocks et en cours | 270 841.00 | | 13 264.00 | 270 841.00 |
6T Sur comptes clients | 20 452.00 | | 6 991.00 | 20 452.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 657 704.00 | 66 088.00 | | 1 657 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 948 997.00 | 66 088.00 | 20 255.00 | 1 948 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 737 441.00 | 590 984.00 | 1 086 124.00 | 15 737 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 15 495 581.00 | 15 495 581.00 | | 15 495 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 590.00 | 132 590.00 | | 132 590.00 |
UX Autres créances clients | 6 208 050.00 | 6 208 050.00 | | 6 208 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170 565.00 | 170 565.00 | | 170 565.00 |
VB T. V. A. | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 036.00 | 88 036.00 | | 88 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711 753.00 | 711 753.00 | | 711 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 859 337.00 | 22 859 337.00 | | 22 859 337.00 |