| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AN Terrains | 203 161.00 | 84 889.00 | 118 272.00 | 203 161.00 |
AP Constructions | 1 170 599.00 | 560 355.00 | 610 244.00 | 1 170 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 125 547.00 | 5 441 647.00 | 4 683 900.00 | 10 125 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 050.00 | 85 365.00 | 13 685.00 | 99 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 270.00 | | 106 270.00 | 106 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 897 934.00 | 6 189 407.00 | 5 708 527.00 | 11 897 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 532 439.00 | | 1 532 439.00 | 1 532 439.00 |
BN En cours de production de biens | 348 798.00 | | 348 798.00 | 348 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 319 983.00 | | 2 319 983.00 | 2 319 983.00 |
BT Marchandises | 731 409.00 | | 731 409.00 | 731 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 065.00 | 70 813.00 | 1 010 251.00 | 1 081 065.00 |
BZ Autres créances | 301 818.00 | | 301 818.00 | 301 818.00 |
CF Disponibilités | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 862.00 | | 53 862.00 | 53 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 380 238.00 | 70 813.00 | 6 309 424.00 | 6 380 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 278 173.00 | 6 260 221.00 | 12 017 952.00 | 18 278 173.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 750.00 | 10 903.00 | 123 846.00 | 134 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 470.00 | 313 470.00 | | 313 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 105.00 | 58 105.00 | | 58 105.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DG Autres réserves | 256 593.00 | 256 593.00 | | 256 593.00 |
DH Report à nouveau | -1 633 196.00 | -1 046 885.00 | | -1 633 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 038 221.00 | -586 310.00 | | -1 038 221.00 |
DK Provisions réglementées | 1 045 283.00 | 967 233.00 | | 1 045 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 052.00 | 1 962 223.00 | | 1 002 052.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 658.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 658.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 005.00 | 101 667.00 | | 41 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 000.00 | 80 000.00 | | 1 060 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 508.00 | 85 497.00 | | 20 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 334.00 | 1 915 842.00 | | 2 148 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 133.00 | 1 136 026.00 | | 1 041 133.00 |
EA Autres dettes | 6 704 917.00 | 7 202 709.00 | | 6 704 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 015 899.00 | 10 521 743.00 | | 11 015 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 017 952.00 | 12 506 625.00 | | 12 017 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 155 390.00 | 10 376 246.00 | | 10 155 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 005.00 | 101 667.00 | | 41 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 990 792.00 | 869 752.00 | 2 860 545.00 | 1 990 792.00 |
FD Production vendue biens | 5 760 344.00 | 8 460 471.00 | 14 220 815.00 | 5 760 344.00 |
FG Production vendue services | 139 273.00 | 20 445.00 | 159 719.00 | 139 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 890 410.00 | 9 350 669.00 | 17 241 080.00 | 7 890 410.00 |
FM Production stockée | | | 113 222.00 | |
FN Production immobilisée | | | 128 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 756 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 239 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 906 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 778 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 563 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 404 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 389 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 842 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -602 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -841 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 748 793.00 | 254 112.00 | | 1 748 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 434.00 | 9 676.00 | | 107 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 530.00 | 1 200 000.00 | | 1 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 702.00 | 136 568.00 | | 342 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 666.00 | 1 346 244.00 | | 451 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 826.00 | 281 649.00 | | 233 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 094.00 | 445 790.00 | | 398 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 727.00 | 727 439.00 | | 648 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 061.00 | 618 804.00 | | -197 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 699 729.00 | 20 591 129.00 | | 19 699 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 737 951.00 | 21 177 440.00 | | 20 737 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 038 221.00 | -586 310.00 | | -1 038 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 327.00 | 105 691.00 | | 68 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 879 026.00 | | 1 526 062.00 | 10 879 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 600.00 | | 83 150.00 | 51 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 393.00 | 110 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 153.00 | 11 897 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 34 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474 660.00 | 11 618 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 650 345.00 | | 1 442 912.00 | 10 650 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 475.00 | | | 141 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 552 390.00 | 1 097 494.00 | 460 477.00 | 5 552 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29.00 | 10 874.00 | | 29.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 347.00 | | 1 100.00 | 7 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 545 014.00 | 1 086 620.00 | 459 377.00 | 5 545 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 967 233.00 | 398 094.00 | 320 043.00 | 967 233.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
6T Sur comptes clients | 78 697.00 | | 7 883.00 | 78 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 697.00 | | 7 883.00 | 78 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068 588.00 | 398 094.00 | 350 585.00 | 1 068 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 398 094.00 | 342 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 060 000.00 | 220 000.00 | 840 000.00 | 1 060 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 335.00 | 2 148 335.00 | | 2 148 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 845.00 | 564 845.00 | | 564 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 979.00 | 467 979.00 | | 467 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 270.00 | 106 270.00 | | 106 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 251.00 | | | 1 010 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | | | 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 814.00 | | | 70 814.00 |
VB T. V. A. | 63 807.00 | | | 63 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
VI Groupe et associés | 6 696 824.00 | 6 696 824.00 | | 6 696 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 433.00 | | | 174 433.00 |
VP Divers | 45 607.00 | | | 45 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 863.00 | | | 53 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 017.00 | 1 543 017.00 | | 1 543 017.00 |
VW T.V.A. | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 995 391.00 | 10 155 391.00 | 840 000.00 | 10 995 391.00 |