| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 870.00 | 6 123.00 | 746.00 | 6 870.00 |
AH Fonds commercial | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
AN Terrains | 303 422.00 | 140 131.00 | 163 290.00 | 303 422.00 |
AP Constructions | 1 461 249.00 | 721 152.00 | 740 097.00 | 1 461 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 165 059.00 | 7 337 667.00 | 3 827 392.00 | 11 165 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 687.00 | 103 907.00 | 19 779.00 | 123 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 612 511.00 | | 612 511.00 | 612 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 398.00 | | 135 398.00 | 135 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 923 420.00 | 8 376 011.00 | 5 547 409.00 | 13 923 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 753 882.00 | 319 468.00 | 2 434 414.00 | 2 753 882.00 |
BN En cours de production de biens | 1 065 011.00 | | 1 065 011.00 | 1 065 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 750 302.00 | | 1 750 302.00 | 1 750 302.00 |
BT Marchandises | 673 346.00 | | 673 346.00 | 673 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 413.00 | | 37 413.00 | 37 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 404.00 | 105 506.00 | 1 471 898.00 | 1 577 404.00 |
BZ Autres créances | 1 001 410.00 | | 1 001 410.00 | 1 001 410.00 |
CF Disponibilités | 154 983.00 | | 154 983.00 | 154 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 029 909.00 | 424 974.00 | 8 604 935.00 | 9 029 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 953 330.00 | 8 800 985.00 | 14 152 344.00 | 22 953 330.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 150.00 | 67 028.00 | 16 121.00 | 83 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 470.00 | 313 470.00 | | 313 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 105.00 | 58 105.00 | | 58 105.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DG Autres réserves | 256 593.00 | 256 593.00 | | 256 593.00 |
DH Report à nouveau | -3 037 091.00 | -2 980 112.00 | | -3 037 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 265 744.00 | -2 056 979.00 | | -2 265 744.00 |
DK Provisions réglementées | 1 028 236.00 | 1 251 927.00 | | 1 028 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 587.00 | -1 156 977.00 | | 1 353 587.00 |
DP Provisions pour risques | 113 500.00 | 133 500.00 | | 113 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 500.00 | 133 500.00 | | 113 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011 182.00 | 1 618.00 | | 2 011 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 422 255.00 | 12 025 703.00 | | 7 422 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 269.00 | 33 728.00 | | 10 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 214.00 | 2 404 568.00 | | 2 468 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 771.00 | 937 188.00 | | 767 771.00 |
EA Autres dettes | 5 563.00 | 9 749.00 | | 5 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 685 257.00 | 15 412 556.00 | | 12 685 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 152 344.00 | 14 389 078.00 | | 14 152 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 374 987.00 | 14 578 827.00 | | 10 374 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 126.00 | -1 618.00 | | 4 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 391 655.00 | 782 817.00 | 2 174 473.00 | 1 391 655.00 |
FD Production vendue biens | 5 577 629.00 | 8 732 282.00 | 14 309 911.00 | 5 577 629.00 |
FG Production vendue services | 84 207.00 | 13 214.00 | 97 421.00 | 84 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 053 493.00 | 9 528 314.00 | 16 581 807.00 | 7 053 493.00 |
FM Production stockée | | | -440 299.00 | |
FN Production immobilisée | | | 252 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 874 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 560 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 472 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 138 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 253 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 892 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 018 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 190 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 360.00 | -115 457.00 | | 218 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 590.00 | 540.00 | | 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 800.00 | 9 247.00 | | 10 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 095.00 | 264 941.00 | | 269 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 897.00 | 274 188.00 | | 279 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456 283.00 | 286 461.00 | | 456 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 405.00 | 115 453.00 | | 25 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 688.00 | 401 915.00 | | 481 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 790.00 | -127 726.00 | | -201 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 643.00 | -88 112.00 | | -126 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 158 315.00 | 18 842 000.00 | | 17 158 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 424 060.00 | 20 898 980.00 | | 19 424 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 265 744.00 | -2 056 979.00 | | -2 265 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 228.00 | 68 767.00 | | 21 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 644 822.00 | | 2 825 665.00 | 14 644 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 750.00 | | | 134 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 398.00 | 139 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 569 886.00 | 1 977 181.00 | 13 923 420.00 | 1 569 886.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 51 600.00 | 83 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 886.00 | 1 645 183.00 | 13 665 931.00 | 1 569 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 329.00 | | 800.00 | 34 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 324 491.00 | | 2 556 509.00 | 14 324 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 252.00 | | 268 356.00 | 151 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 819 031.00 | 1 253 762.00 | 1 696 783.00 | 8 819 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 707.00 | 26 921.00 | 51 600.00 | 91 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 734.00 | 390.00 | | 5 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 721 591.00 | 1 226 451.00 | 1 645 183.00 | 8 721 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 251 927.00 | 25 405.00 | 249 096.00 | 1 251 927.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 500.00 | | 20 000.00 | 133 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 254 839.00 | 319 468.00 | 254 839.00 | 254 839.00 |
6T Sur comptes clients | 112 972.00 | | 7 466.00 | 112 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 811.00 | 319 466.00 | 262 305.00 | 367 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 753 239.00 | 344 873.00 | 531 401.00 | 1 753 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 468.00 | 282 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 405.00 | 269 096.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | 500 000.00 | 300 000.00 | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 215.00 | 2 468 215.00 | | 2 468 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 545.00 | 458 545.00 | | 458 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 194.00 | 299 194.00 | | 299 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 399.00 | | 135 399.00 | 135 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 470 719.00 | 1 470 719.00 | | 1 470 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 686.00 | 106 686.00 | | 106 686.00 |
VB T. V. A. | 110 128.00 | 110 128.00 | | 110 128.00 |
VC Groupe et associés | 480 691.00 | 480 691.00 | | 480 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 007 056.00 | 7 056.00 | 1 872 644.00 | 2 007 056.00 |
VI Groupe et associés | 6 622 256.00 | 6 622 256.00 | | 6 622 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 614.00 | 98 614.00 | | 98 614.00 |
VP Divers | 67 820.00 | 67 820.00 | | 67 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 306.00 | 199 306.00 | | 199 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 730 369.00 | 2 594 970.00 | 135 399.00 | 2 730 369.00 |
VW T.V.A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 674 987.00 | 10 374 988.00 | 2 172 644.00 | 12 674 987.00 |