| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 870.00 | 6 523.00 | 346.00 | 6 870.00 |
AH Fonds commercial | 28 256.00 | | 28 258.00 | 28 256.00 |
AN Terrains | 303 422.00 | 167 669.00 | 135 753.00 | 303 422.00 |
AP Constructions | 1 556 717.00 | 820 958.00 | 735 759.00 | 1 556 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 187 088.00 | 8 523 621.00 | 3 663 467.00 | 12 187 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 337.00 | 111 936.00 | 17 400.00 | 129 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 750.00 | | 232 750.00 | 232 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 763.00 | | 136 763.00 | 136 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 668 170.00 | 9 713 859.00 | 4 954 311.00 | 14 668 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 234 220.00 | 434 313.00 | 3 799 907.00 | 4 234 220.00 |
BN En cours de production de biens | 1 785 773.00 | | 1 785 773.00 | 1 785 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 573 701.00 | | 1 573 701.00 | 1 573 701.00 |
BT Marchandises | 517 696.00 | | 517 698.00 | 517 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 326 335.00 | 105 447.00 | 2 220 888.00 | 2 326 335.00 |
BZ Autres créances | 725 275.00 | | 725 275.00 | 725 275.00 |
CF Disponibilités | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 280 701.00 | 539 760.00 | 10 740 940.00 | 11 280 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 948 872.00 | 10 253 620.00 | 15 695 252.00 | 25 948 872.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 150.00 | 83 150.00 | | 83 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 5 000 000.00 | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 470.00 | 313 470.00 | | 313 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 105.00 | 58 105.00 | | 58 105.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DG Autres réserves | 256 593.00 | 256 593.00 | | 256 593.00 |
DH Report à nouveau | -2 836.00 | -3 037 091.00 | | -2 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 205 818.00 | -2 265 744.00 | | -1 205 818.00 |
DK Provisions réglementées | 752 855.00 | 1 028 236.00 | | 752 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 872 387.00 | 1 353 587.00 | | 2 872 387.00 |
DP Provisions pour risques | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 317.00 | 2 011 182.00 | | 2 002 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 244 334.00 | 7 422 255.00 | | 6 244 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 392.00 | 10 269.00 | | 61 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 585 555.00 | 2 468 214.00 | | 3 585 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 079.00 | 767 771.00 | | 805 079.00 |
EA Autres dettes | 10 686.00 | 5 563.00 | | 10 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 709 365.00 | 12 685 257.00 | | 12 709 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 695 252.00 | 14 152 344.00 | | 15 695 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 977 265.00 | 10 374 987.00 | | 10 977 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 787.00 | 4 126.00 | | 1 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 863 615.00 | 912 079.00 | 2 775 695.00 | 1 863 615.00 |
FD Production vendue biens | 6 784 698.00 | 9 954 324.00 | 16 739 023.00 | 6 784 698.00 |
FG Production vendue services | 139 718.00 | 5 280.00 | 144 998.00 | 139 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 788 033.00 | 10 871 684.00 | 19 659 717.00 | 8 788 033.00 |
FM Production stockée | | | 544 160.00 | |
FN Production immobilisée | | | 199 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 805 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 710 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 480 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 835 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 003 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 755 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -950 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 070 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 218 360.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 590.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 790.00 | 10 800.00 | | 13 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 381.00 | 269 095.00 | | 275 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 172.00 | 279 897.00 | | 297 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432 430.00 | 456 283.00 | | 432 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 430.00 | 481 688.00 | | 432 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 258.00 | -201 790.00 | | -135 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -126 643.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 104 162.00 | 17 158 315.00 | | 21 104 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 309 981.00 | 19 424 060.00 | | 22 309 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 205 818.00 | -2 265 744.00 | | -1 205 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 788.00 | 21 228.00 | | 5 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 923 420.00 | | 2 293 262.00 | 13 923 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 150.00 | | | 83 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339 307.00 | 140 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 209 086.00 | 339 425.00 | 14 668 171.00 | 1 209 086.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 086.00 | 119.00 | 14 409 317.00 | 1 209 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 129.00 | | | 35 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 665 931.00 | | 1 952 590.00 | 13 665 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 210.00 | | 340 672.00 | 139 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 376 011.00 | 1 337 967.00 | 119.00 | 8 376 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 028.00 | 16 122.00 | | 67 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 124.00 | 400.00 | | 6 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 302 859.00 | 1 321 445.00 | 119.00 | 8 302 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 028 237.00 | | 275 381.00 | 1 028 237.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 319 468.00 | 434 313.00 | 319 468.00 | 319 468.00 |
6T Sur comptes clients | 105 506.00 | | 59.00 | 105 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 974.00 | 434 313.00 | 319 527.00 | 424 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 566 711.00 | 434 313.00 | 594 908.00 | 1 566 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434 313.00 | 319 527.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 275 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 585 556.00 | 3 585 556.00 | | 3 585 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 151.00 | 437 151.00 | | 437 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 075.00 | 342 075.00 | | 342 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 764.00 | | 136 764.00 | 136 764.00 |
UX Autres créances clients | 2 219 721.00 | 2 219 721.00 | | 2 219 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 615.00 | 106 615.00 | | 106 615.00 |
VB T. V. A. | 192 586.00 | 192 586.00 | | 192 586.00 |
VC Groupe et associés | 480 691.00 | 480 691.00 | | 480 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 530.00 | 329 822.00 | 1 670 708.00 | 2 000 530.00 |
VI Groupe et associés | 5 944 334.00 | 5 944 334.00 | | 5 944 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 202 411.00 | 3 065 647.00 | 136 764.00 | 3 202 411.00 |
VW T.V.A. | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 647 973.00 | 10 977 265.00 | 1 670 708.00 | 12 647 973.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | 4.00 | | 93.00 |