| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AH Fonds commercial | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AN Terrains | 205 471.00 | 95 634.00 | 109 837.00 | 205 471.00 |
AP Constructions | 1 170 599.00 | 641 535.00 | 529 063.00 | 1 170 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 755 540.00 | 5 875 125.00 | 4 880 414.00 | 10 755 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 612.00 | 91 334.00 | 27 278.00 | 118 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 688.00 | | 121 688.00 | 121 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 554 914.00 | 6 746 969.00 | 5 807 945.00 | 12 554 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 084 674.00 | | 2 084 674.00 | 2 084 674.00 |
BN En cours de production de biens | 373 259.00 | | 373 259.00 | 373 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 374 903.00 | | 2 374 903.00 | 2 374 903.00 |
BT Marchandises | 746 019.00 | | 746 019.00 | 746 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 424.00 | 60 961.00 | 1 326 463.00 | 1 387 424.00 |
BZ Autres créances | 597 127.00 | | 597 127.00 | 597 127.00 |
CF Disponibilités | 102 472.00 | | 102 472.00 | 102 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 691 491.00 | 60 961.00 | 7 630 530.00 | 7 691 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 246 406.00 | 6 807 930.00 | 13 438 475.00 | 20 246 406.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 750.00 | 37 806.00 | 96 943.00 | 134 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 470.00 | 313 470.00 | | 313 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 105.00 | 58 105.00 | | 58 105.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DG Autres réserves | 256 593.00 | 256 593.00 | | 256 593.00 |
DH Report à nouveau | -2 671 417.00 | -1 633 196.00 | | -2 671 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 901 537.00 | -1 038 221.00 | | -1 901 537.00 |
DK Provisions réglementées | 1 461 084.00 | 1 045 283.00 | | 1 461 084.00 |
DL TOTAL (I) | -483 683.00 | 1 002 052.00 | | -483 683.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 685.00 | 41 005.00 | | 21 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340 000.00 | 1 060 000.00 | | 2 340 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 432.00 | 20 508.00 | | 13 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 830.00 | 2 148 334.00 | | 2 303 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 874.00 | 1 041 133.00 | | 972 874.00 |
EA Autres dettes | 8 120 336.00 | 6 704 917.00 | | 8 120 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 772 159.00 | 11 015 899.00 | | 13 772 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 438 475.00 | 12 017 952.00 | | 13 438 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 938 727.00 | 10 155 390.00 | | 11 938 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 685.00 | 41 005.00 | | 21 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 644 776.00 | 904 486.00 | 2 549 262.00 | 1 644 776.00 |
FD Production vendue biens | 6 165 765.00 | 9 568 272.00 | 15 734 037.00 | 6 165 765.00 |
FG Production vendue services | 121 722.00 | 14 277.00 | 136 000.00 | 121 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 932 264.00 | 10 487 036.00 | 18 419 300.00 | 7 932 264.00 |
FM Production stockée | | | 79 380.00 | |
FN Production immobilisée | | | 416 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 173 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 884 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 054 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -552 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 298 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 502 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 469 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 046 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -873 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 103 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 972.00 | 1 748 793.00 | | 146 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 440.00 | 400.00 | | 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 501.00 | 107 434.00 | | 8 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 530.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 891.00 | 342 702.00 | | 82 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 393.00 | 451 666.00 | | 94 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 243.00 | 233 826.00 | | 243 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 807.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 648 692.00 | 398 094.00 | | 648 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891 935.00 | 648 727.00 | | 891 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797 542.00 | -197 061.00 | | -797 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 275 527.00 | 19 699 729.00 | | 19 275 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 177 064.00 | 20 737 951.00 | | 21 177 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 901 537.00 | -1 038 221.00 | | -1 901 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 855.00 | 68 327.00 | | 74 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 897 935.00 | | 1 519 995.00 | 11 897 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 750.00 | | | 134 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 235 222.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 222.00 | 125 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863 015.00 | 12 554 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 715.00 | 33 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627 078.00 | 12 260 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 618 597.00 | | 1 269 355.00 | 11 618 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 082.00 | | 250 639.00 | 110 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 189 407.00 | 1 165 117.00 | 607 556.00 | 6 189 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 903.00 | 26 904.00 | | 10 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 247.00 | | 715.00 | 6 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 172 257.00 | 1 138 214.00 | 606 841.00 | 6 172 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 045 284.00 | 498 692.00 | 82 891.00 | 1 045 284.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 70 814.00 | 1 124.00 | 10 976.00 | 70 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 814.00 | 1 124.00 | 10 976.00 | 70 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116 098.00 | 649 816.00 | 93 868.00 | 1 116 098.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 124.00 | 10 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 648 692.00 | 82 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 340 000.00 | 520 000.00 | 1 820 000.00 | 2 340 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 830.00 | 2 303 830.00 | | 2 303 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 731.00 | 458 731.00 | | 458 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 145.00 | 490 145.00 | | 490 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 688.00 | 121 688.00 | | 121 688.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 091.00 | | | 1 323 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | | | 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 334.00 | | | 64 334.00 |
VB T. V. A. | 52 361.00 | | | 52 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VI Groupe et associés | 8 109 844.00 | 8 109 844.00 | | 8 109 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307 165.00 | | | 307 165.00 |
VP Divers | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 058.00 | | | 219 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 235.00 | 2 121 235.00 | | 2 121 235.00 |
VW T.V.A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 758 727.00 | 11 938 727.00 | 1 820 000.00 | 13 758 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |