| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 071.00 | 5 241.00 | 829.00 | 6 071.00 |
AH Fonds commercial | 28 259.00 | | 28 259.00 | 28 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AN Terrains | 272 320.00 | 115 207.00 | 157 113.00 | 272 320.00 |
AP Constructions | 1 287 279.00 | 722 957.00 | 564 322.00 | 1 287 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 992 636.00 | 6 719 689.00 | 4 272 947.00 | 10 992 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 005.00 | 91 291.00 | 23 713.00 | 115 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 630.00 | | 135 630.00 | 135 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 999 251.00 | 7 719 590.00 | 5 279 661.00 | 12 999 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 784 177.00 | 83 862.00 | 2 700 315.00 | 2 784 177.00 |
BN En cours de production de biens | 1 080 140.00 | | 1 080 140.00 | 1 080 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 244 773.00 | | 2 244 773.00 | 2 244 773.00 |
BT Marchandises | 878 188.00 | | 878 188.00 | 878 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 803.00 | | 121 803.00 | 121 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 583.00 | 63 162.00 | 1 487 421.00 | 1 550 583.00 |
BZ Autres créances | 936 061.00 | | 936 061.00 | 936 061.00 |
CF Disponibilités | 211 714.00 | | 211 714.00 | 211 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 820 355.00 | 147 024.00 | 9 673 331.00 | 9 820 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 819 606.00 | 7 866 614.00 | 14 952 992.00 | 22 819 606.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 750.00 | 64 757.00 | 69 993.00 | 134 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 470.00 | 313 470.00 | | 313 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 106.00 | 58 105.00 | | 58 106.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DG Autres réserves | 256 593.00 | 256 593.00 | | 256 593.00 |
DH Report à nouveau | -4 572 955.00 | -2 671 417.00 | | -4 572 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 592 843.00 | -1 901 537.00 | | 1 592 843.00 |
DK Provisions réglementées | 1 357 915.00 | 1 461 084.00 | | 1 357 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 990.00 | -483 683.00 | | 1 005 990.00 |
DP Provisions pour risques | 143 500.00 | 150 000.00 | | 143 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 500.00 | 150 000.00 | | 143 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 904.00 | 21 685.00 | | 9 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 739 368.00 | 2 340 000.00 | | 9 739 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 566.00 | 13 432.00 | | 19 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 010 379.00 | 2 303 830.00 | | 3 010 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 226.00 | 972 874.00 | | 1 024 226.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 8 120 336.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 803 502.00 | 13 772 159.00 | | 13 803 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 952 992.00 | 13 438 475.00 | | 14 952 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 803 502.00 | 11 938 727.00 | | 13 803 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 904.00 | 21 685.00 | | 9 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 654 259.00 | 1 101 801.00 | 2 756 060.00 | 1 654 259.00 |
FD Production vendue biens | 6 283 443.00 | 10 975 269.00 | 17 258 712.00 | 6 283 443.00 |
FG Production vendue services | 147 940.00 | 5 287.00 | 153 227.00 | 147 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 085 642.00 | 12 082 357.00 | 20 167 999.00 | 8 085 642.00 |
FM Production stockée | | | 576 751.00 | |
FN Production immobilisée | | | 199 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 165 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 253 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 972 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -699 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 989 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 583 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 563 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 093 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -928 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 118 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 650.00 | 146 972.00 | | 119 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 250.00 | 440.00 | | 1 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 8 501.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 225 000.00 | 3 000.00 | | 3 225 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 822.00 | 82 891.00 | | 420 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 646 062.00 | 94 393.00 | | 3 646 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577 554.00 | 243 243.00 | | 577 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 152.00 | 648 692.00 | | 311 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 713.00 | 891 935.00 | | 915 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 730 349.00 | -797 542.00 | | 2 730 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 820 129.00 | 19 275 527.00 | | 24 820 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 227 287.00 | 21 177 064.00 | | 23 227 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 592 843.00 | -1 901 537.00 | | 1 592 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 167.00 | 74 855.00 | | 72 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 554 915.00 | | 1 719 028.00 | 12 554 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 750.00 | | | 134 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307 441.00 | 139 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 274 692.00 | 12 999 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 967 251.00 | 12 690 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 791.00 | | 986.00 | 33 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 260 875.00 | | 1 396 660.00 | 12 260 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 499.00 | | 321 383.00 | 125 499.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 746 969.00 | 1 226 684.00 | 254 063.00 | 6 746 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 807.00 | 26 950.00 | | 37 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 532.00 | 156.00 | | 5 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 703 630.00 | 1 199 578.00 | 254 063.00 | 6 703 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 461 085.00 | 267 653.00 | 370 822.00 | 1 461 085.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 43 500.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 83 862.00 | | |
6T Sur comptes clients | 60 962.00 | 3 324.00 | 1 124.00 | 60 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 962.00 | 87 186.00 | 1 124.00 | 60 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672 046.00 | 398 339.00 | 421 946.00 | 1 672 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 186.00 | 1 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 311 152.00 | 420 822.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 820 000.00 | 520 000.00 | 1 300 000.00 | 1 820 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 010 379.00 | 3 010 379.00 | | 3 010 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 883.00 | 471 883.00 | | 471 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 012.00 | 471 012.00 | | 471 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 630.00 | | 135 630.00 | 135 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 756.00 | 1 486 756.00 | | 1 486 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 827.00 | 63 827.00 | | 63 827.00 |
VB T. V. A. | 53 057.00 | 53 057.00 | | 53 057.00 |
VC Groupe et associés | 265 936.00 | 265 936.00 | | 265 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VI Groupe et associés | 7 919 368.00 | 7 919 368.00 | | 7 919 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 614.00 | 98 614.00 | | 98 614.00 |
VP Divers | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 463.00 | 499 463.00 | | 499 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 635 189.00 | 2 499 560.00 | 135 630.00 | 2 635 189.00 |
VW T.V.A. | 60 686.00 | 60 686.00 | | 60 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 783 936.00 | 12 483 936.00 | 1 300 000.00 | 13 783 936.00 |