| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 070.00 | 5 733.00 | 336.00 | 6 070.00 |
AH Fonds commercial | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
AN Terrains | 335 686.00 | 142 795.00 | 192 891.00 | 335 686.00 |
AP Constructions | 1 352 905.00 | 804 051.00 | 548 853.00 | 1 352 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 424 875.00 | 7 678 230.00 | 3 746 645.00 | 11 424 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 059.00 | 96 514.00 | 18 545.00 | 115 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 095 963.00 | | 1 095 963.00 | 1 095 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 441.00 | | 147 441.00 | 147 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 644 822.00 | 8 819 031.00 | 5 825 790.00 | 14 644 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 882 077.00 | 254 839.00 | 2 627 238.00 | 2 882 077.00 |
BN En cours de production de biens | 1 099 990.00 | | 1 099 990.00 | 1 099 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 155 623.00 | | 2 155 623.00 | 2 155 623.00 |
BT Marchandises | 901 790.00 | | 901 790.00 | 901 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 621.00 | | 88 621.00 | 88 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 388.00 | 112 972.00 | 945 416.00 | 1 058 388.00 |
BZ Autres créances | 666 421.00 | | 666 421.00 | 666 421.00 |
CF Disponibilités | 45 702.00 | | 45 702.00 | 45 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 485.00 | | 32 485.00 | 32 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 931 099.00 | 367 811.00 | 8 563 288.00 | 8 931 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 575 921.00 | 9 186 842.00 | 14 389 078.00 | 23 575 921.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 750.00 | 91 706.00 | 43 043.00 | 134 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 470.00 | 313 470.00 | | 313 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 105.00 | 58 106.00 | | 58 105.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DG Autres réserves | 256 593.00 | 256 593.00 | | 256 593.00 |
DH Report à nouveau | -2 980 112.00 | -4 572 955.00 | | -2 980 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 056 979.00 | 1 592 843.00 | | -2 056 979.00 |
DK Provisions réglementées | 1 251 927.00 | 1 357 915.00 | | 1 251 927.00 |
DL TOTAL (I) | -1 156 977.00 | 1 005 990.00 | | -1 156 977.00 |
DP Provisions pour risques | 133 500.00 | 143 500.00 | | 133 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 500.00 | 143 500.00 | | 133 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618.00 | 9 904.00 | | 1 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 025 703.00 | 9 739 368.00 | | 12 025 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 728.00 | 19 566.00 | | 33 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 404 568.00 | 3 010 379.00 | | 2 404 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 188.00 | 1 024 226.00 | | 937 188.00 |
EA Autres dettes | 9 749.00 | 59.00 | | 9 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 412 556.00 | 13 803 502.00 | | 15 412 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 389 078.00 | 14 952 992.00 | | 14 389 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 578 827.00 | 13 803 502.00 | | 14 578 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -1 618.00 | 9 904.00 | | -1 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 551 629.00 | 961 919.00 | 2 513 548.00 | 1 551 629.00 |
FD Production vendue biens | 5 708 910.00 | 9 731 204.00 | 15 440 114.00 | 5 708 910.00 |
FG Production vendue services | 180 461.00 | 33 007.00 | 213 468.00 | 180 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 441 001.00 | 10 726 130.00 | 18 167 132.00 | 7 441 001.00 |
FM Production stockée | | | -69 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 184 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 562 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 835 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 161 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 651 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 387 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 580 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 500.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 414 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 852 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 017 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -115 457.00 | 119 650.00 | | -115 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | 1 250.00 | | 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 247.00 | 240.00 | | 9 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 225 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 941.00 | 420 822.00 | | 264 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 188.00 | 3 646 062.00 | | 274 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 461.00 | 577 554.00 | | 286 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 007.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 453.00 | 311 152.00 | | 115 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 915.00 | 915 713.00 | | 401 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 726.00 | 2 730 349.00 | | -127 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 112.00 | 18 856.00 | | -88 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 842 000.00 | 24 820 129.00 | | 18 842 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 898 980.00 | 23 227 287.00 | | 20 898 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 056 979.00 | 1 592 843.00 | | -2 056 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 767.00 | 72 167.00 | | 68 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 999 251.00 | | 2 938 110.00 | 12 999 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 750.00 | | | 134 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390 569.00 | 151 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292 537.00 | 14 644 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 447.00 | 34 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 901 521.00 | 14 324 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 690 283.00 | | 2 535 729.00 | 12 690 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 441.00 | | 402 380.00 | 139 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 719 590.00 | 1 260 371.00 | 160 929.00 | 7 719 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 757.00 | 26 950.00 | | 64 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 688.00 | 493.00 | 447.00 | 5 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 649 145.00 | 1 232 928.00 | 160 482.00 | 7 649 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 357 915.00 | 115 454.00 | 221 442.00 | 1 357 915.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 500.00 | 113 500.00 | 123 500.00 | 143 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 862.00 | 254 839.00 | 83 862.00 | 83 862.00 |
6T Sur comptes clients | 63 162.00 | 49 810.00 | | 63 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 024.00 | 304 649.00 | 83 862.00 | 147 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 648 439.00 | 533 603.00 | 428 804.00 | 1 648 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418 149.00 | 163 862.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 454.00 | 264 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 000.00 | 500 000.00 | 800 000.00 | 1 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 404 569.00 | 2 404 569.00 | | 2 404 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 281.00 | 458 281.00 | | 458 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 213.00 | 403 213.00 | | 403 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 441.00 | 147 441.00 | | 147 441.00 |
UX Autres créances clients | 943 147.00 | 943 147.00 | | 943 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 241.00 | | 115 241.00 | 115 241.00 |
VB T. V. A. | 152 779.00 | 152 779.00 | | 152 779.00 |
VC Groupe et associés | 354 048.00 | 354 048.00 | | 354 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VI Groupe et associés | 10 725 703.00 | 10 725 703.00 | | 10 725 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 614.00 | 98 614.00 | | 98 614.00 |
VP Divers | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 117.00 | 74 117.00 | | 74 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 736.00 | 1 789 495.00 | 115 241.00 | 1 904 736.00 |
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 378 828.00 | 14 578 828.00 | 800 000.00 | 15 378 828.00 |