| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051 468.00 | 450 962.00 | 600 506.00 | 1 051 468.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 276.00 | 57 138.00 | 2 137.00 | 59 276.00 |
AP Constructions | 1 526 564.00 | 1 253 124.00 | 273 440.00 | 1 526 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 668 562.00 | 2 435 890.00 | 232 672.00 | 2 668 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 316 848.00 | 17 045 300.00 | 11 271 548.00 | 28 316 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 927 744.00 | | 1 927 744.00 | 1 927 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 247.00 | | 164 247.00 | 164 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 745 248.00 | 21 242 415.00 | 14 502 834.00 | 35 745 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 629.00 | 27 025.00 | 102 604.00 | 129 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 223 189.00 | 66 928.00 | 4 156 261.00 | 4 223 189.00 |
BZ Autres créances | 3 028 391.00 | | 3 028 391.00 | 3 028 391.00 |
CF Disponibilités | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 287.00 | | 71 287.00 | 71 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 474 294.00 | 93 954.00 | 7 380 341.00 | 7 474 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 219 543.00 | 21 336 368.00 | 21 883 174.00 | 43 219 543.00 |
CU Autres participations | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 200.00 | 457 200.00 | | 457 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DH Report à nouveau | 300.00 | 268.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303 921.00 | 800 432.00 | | 1 303 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 167 425.00 | 5 123 636.00 | | 5 167 425.00 |
DK Provisions réglementées | 3 442 516.00 | 3 257 772.00 | | 3 442 516.00 |
DL TOTAL (I) | 10 417 244.00 | 9 685 190.00 | | 10 417 244.00 |
DP Provisions pour risques | | 217 650.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 551 616.00 | 262 864.00 | | 551 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 551 616.00 | 480 514.00 | | 551 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 288.00 | 4 069.00 | | 79 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 809.00 | 78 706.00 | | 27 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 027 136.00 | 1 073 628.00 | | 1 027 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 235.00 | 2 465 840.00 | | 2 390 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 986 604.00 | 3 852 613.00 | | 3 986 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 622 532.00 | 2 956 934.00 | | 1 622 532.00 |
EA Autres dettes | 697 401.00 | 2 763 259.00 | | 697 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 083 308.00 | 1 190 710.00 | | 1 083 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 914 315.00 | 14 385 760.00 | | 10 914 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 883 174.00 | 24 551 464.00 | | 21 883 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 462 832.00 | | 29 462 832.00 | 29 462 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 462 832.00 | | 29 462 832.00 | 29 462 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 524 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 335 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 954 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 537 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 618 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 460 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 080 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 062.00 | |
GE Autres charges | | | 136 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 997 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 280.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342 468.00 | 14 844.00 | | 342 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 943 174.00 | 877 291.00 | | 943 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 465 584.00 | 646 134.00 | | 465 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 751 226.00 | 1 538 270.00 | | 1 751 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 772.00 | 364 735.00 | | 70 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 518.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650 328.00 | 668 738.00 | | 650 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721 100.00 | 1 036 991.00 | | 721 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 030 126.00 | 501 279.00 | | 1 030 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 135.00 | 69 945.00 | | 210 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 546.00 | -410 576.00 | | -189 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 087 724.00 | 30 312 171.00 | | 32 087 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 783 804.00 | 29 511 740.00 | | 30 783 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 303 921.00 | 800 432.00 | | 1 303 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 993.00 | 60 956.00 | | 58 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 235 433.00 | | 2 062 271.00 | 35 235 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 194 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 552 455.00 | 35 745 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 512 455.00 | 34 439 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 744.00 | | | 1 110 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 914 202.00 | | 2 037 971.00 | 33 914 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 487.00 | | 24 300.00 | 210 487.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 927 744.00 | | | 1 927 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 299 076.00 | 2 455 794.00 | 1 512 455.00 | 20 299 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 276.00 | 452 825.00 | | 55 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 243 800.00 | 2 002 969.00 | 1 512 455.00 | 20 243 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 257 772.00 | 650 328.00 | 465 584.00 | 3 257 772.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 514.00 | 79 062.00 | 7 960.00 | 480 514.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 375 265.00 | | 375 265.00 | 375 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
6T Sur comptes clients | 66 928.00 | | | 66 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 218.00 | | 375 265.00 | 469 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 207 505.00 | 729 390.00 | 848 809.00 | 4 207 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 062.00 | 7 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 650 328.00 | 465 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 235.00 | 2 390 235.00 | | 2 390 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 922 865.00 | 1 922 865.00 | | 1 922 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 917 982.00 | 1 917 982.00 | | 1 917 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 622 532.00 | 1 622 532.00 | | 1 622 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453 281.00 | 1 453 281.00 | | 1 453 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 083 308.00 | 1 083 308.00 | | 1 083 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 247.00 | | | 164 247.00 |
UX Autres créances clients | 4 151 648.00 | | | 4 151 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 524.00 | | | 56 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 541.00 | | | 71 541.00 |
VB T. V. A. | 474 212.00 | | | 474 212.00 |
VC Groupe et associés | 1 059 321.00 | | | 1 059 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 288.00 | 79 288.00 | | 79 288.00 |
VI Groupe et associés | 271 257.00 | 271 257.00 | | 271 257.00 |
VP Divers | 1 385 119.00 | | | 1 385 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 600.00 | 92 600.00 | | 92 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 287.00 | | | 71 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 487 114.00 | 7 322 867.00 | 164 247.00 | 7 487 114.00 |
VW T.V.A. | 53 158.00 | 53 158.00 | | 53 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 914 315.00 | 10 914 315.00 | | 10 914 315.00 |