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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051 468.00 | 700 979.00 | 350 489.00 | 1 051 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 276.00 | 59 276.00 | | 59 276.00 |
AP Constructions | 1 514 135.00 | 1 360 829.00 | 153 307.00 | 1 514 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870 112.00 | 1 791 599.00 | 78 513.00 | 1 870 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 716 071.00 | 18 523 102.00 | 14 192 968.00 | 32 716 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 850.00 | | 144 850.00 | 144 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 393 934.00 | 22 435 785.00 | 14 958 149.00 | 37 393 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 783.00 | 27 025.00 | 135 757.00 | 162 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 862.00 | | 75 862.00 | 75 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 526 679.00 | 104 797.00 | 5 421 882.00 | 5 526 679.00 |
BZ Autres créances | 4 733 734.00 | | 4 733 734.00 | 4 733 734.00 |
CF Disponibilités | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 769.00 | | 126 769.00 | 126 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 644 870.00 | 131 822.00 | 10 513 048.00 | 10 644 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 038 804.00 | 22 567 607.00 | 25 471 197.00 | 48 038 804.00 |
CU Autres participations | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 200.00 | 457 200.00 | | 457 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DH Report à nouveau | 256.00 | 121.00 | | 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368 470.00 | 1 459 635.00 | | 1 368 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 042 753.00 | 4 814 676.00 | | 5 042 753.00 |
DK Provisions réglementées | 3 946 053.00 | 3 639 256.00 | | 3 946 053.00 |
DL TOTAL (I) | 10 860 613.00 | 10 416 769.00 | | 10 860 613.00 |
DP Provisions pour risques | 292 050.00 | 90 300.00 | | 292 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 032 032.00 | 828 397.00 | | 1 032 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 324 082.00 | 918 697.00 | | 1 324 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 839 415.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | 1 277.00 | | 1 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 274.00 | 1 229 165.00 | | 97 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756 971.00 | 2 582 812.00 | | 3 756 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 515 354.00 | 4 569 138.00 | | 4 515 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 507 564.00 | 1 046 976.00 | | 1 507 564.00 |
EA Autres dettes | 2 212 823.00 | 1 422 551.00 | | 2 212 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 194 730.00 | 1 138 011.00 | | 1 194 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 286 502.00 | 12 829 345.00 | | 13 286 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 471 197.00 | 24 164 811.00 | | 25 471 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 284 717.00 | 12 829 345.00 | | 13 284 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 839 415.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 462 281.00 | | 33 462 281.00 | 33 462 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 462 281.00 | | 33 462 281.00 | 33 462 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 353 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 463 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 570 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 858 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 377 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 181 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 345 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 466 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 393 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 382.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 502.00 | 33 706.00 | | 5 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 204 945.00 | 908 873.00 | | 1 204 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 228.00 | 312 225.00 | | 253 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 463 675.00 | 1 254 803.00 | | 1 463 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 004.00 | 38 094.00 | | 3 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 3 974.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 578 400.00 | 658 964.00 | | 578 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 903.00 | 701 032.00 | | 581 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 881 772.00 | 553 771.00 | | 881 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 410.00 | 197 627.00 | | 154 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -407 622.00 | -343 307.00 | | -407 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 108 583.00 | 33 066 598.00 | | 36 108 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 740 113.00 | 31 606 963.00 | | 34 740 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 368 470.00 | 1 459 635.00 | | 1 368 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 687 065.00 | | 3 633 716.00 | 34 687 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 447.00 | 175 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726 847.00 | 37 393 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689 400.00 | 36 107 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 744.00 | | | 1 110 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 263 485.00 | | 3 633 716.00 | 33 263 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 837.00 | | | 212 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 779 344.00 | 2 345 841.00 | 689 400.00 | 20 779 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 250.00 | 175 005.00 | | 585 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 194 095.00 | 2 170 836.00 | 689 400.00 | 20 194 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 639 256.00 | 490 400.00 | 183 603.00 | 3 639 256.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 918 697.00 | 554 910.00 | 149 524.00 | 918 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
6T Sur comptes clients | 49 657.00 | 104 797.00 | 49 657.00 | 49 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 682.00 | 104 797.00 | 49 657.00 | 76 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 634 635.00 | 1 150 106.00 | 382 784.00 | 4 634 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571 707.00 | 129 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 578 400.00 | 253 228.00 | |