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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050 988.00 | 1 050 988.00 | | 1 050 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
AP Constructions | 1 108 946.00 | 1 095 754.00 | 13 192.00 | 1 108 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891 948.00 | 1 805 964.00 | 85 985.00 | 1 891 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 823 671.00 | 25 686 807.00 | 10 136 863.00 | 35 823 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 774 993.00 | | 1 774 993.00 | 1 774 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 280.00 | | 163 280.00 | 163 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 858 437.00 | 29 653 584.00 | 12 204 853.00 | 41 858 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 073.00 | 29 985.00 | 130 088.00 | 160 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257 183.00 | | 257 183.00 | 257 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 168 944.00 | 199 964.00 | 8 968 980.00 | 9 168 944.00 |
BZ Autres créances | 5 199 911.00 | | 5 199 911.00 | 5 199 911.00 |
CF Disponibilités | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 272.00 | | 156 272.00 | 156 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 963 601.00 | 229 948.00 | 14 733 653.00 | 14 963 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 822 039.00 | 29 883 533.00 | 26 938 506.00 | 56 822 039.00 |
CU Autres participations | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 200.00 | 457 200.00 | | 457 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DH Report à nouveau | 1 886 915.00 | 1 300 235.00 | | 1 886 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 785.00 | 586 680.00 | | 503 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 550 147.00 | 3 605 418.00 | | 3 550 147.00 |
DK Provisions réglementées | 4 578 271.00 | 4 550 866.00 | | 4 578 271.00 |
DL TOTAL (I) | 11 022 201.00 | 10 546 281.00 | | 11 022 201.00 |
DP Provisions pour risques | 663 515.00 | 429 105.00 | | 663 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 978 811.00 | 700 542.00 | | 978 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 642 326.00 | 1 129 647.00 | | 1 642 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 704.00 | 1 784.00 | | 2 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554 989.00 | 389 547.00 | | 554 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 362 680.00 | 5 384 291.00 | | 5 362 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 537 679.00 | 6 478 675.00 | | 5 537 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 863.00 | 568 781.00 | | 312 863.00 |
EA Autres dettes | 1 065 961.00 | 1 754 853.00 | | 1 065 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 437 104.00 | | | 1 437 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 273 979.00 | 14 577 931.00 | | 14 273 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 938 506.00 | 26 253 859.00 | | 26 938 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 021 323.00 | | 38 021 323.00 | 38 021 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 021 323.00 | | 38 021 323.00 | 38 021 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 639 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 427 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 291 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 530 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 965 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 504 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 538 518.00 | |
GE Autres charges | | | 601 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 201 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562 671.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 289 506.00 | 1 415 955.00 | | 1 289 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 317 219.00 | 326 297.00 | | 317 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 606 724.00 | 1 742 253.00 | | 1 606 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 10 037.00 | | 1 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 900.00 | 787 633.00 | | 393 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 935.00 | 797 671.00 | | 394 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 211 789.00 | 944 582.00 | | 1 211 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 655.00 | 123 356.00 | | 43 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 688.00 | 217 104.00 | | 101 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 246 192.00 | 37 311 889.00 | | 40 246 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 742 407.00 | 36 725 209.00 | | 39 742 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 785.00 | 586 680.00 | | 503 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 900 316.00 | | 1 172 849.00 | 40 900 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 728.00 | 41 858 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 728.00 | 40 599 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 059.00 | | | 1 065 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 641 438.00 | | 1 172 849.00 | 39 641 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 820.00 | | | 193 820.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 774 993.00 | | | 1 774 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 357 855.00 | 2 510 457.00 | 214 728.00 | 27 357 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065 059.00 | | | 1 065 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 292 796.00 | 2 510 457.00 | 214 728.00 | 26 292 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 550 866.00 | 293 099.00 | 265 694.00 | 4 550 866.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 129 647.00 | 633 072.00 | 120 393.00 | 1 129 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 715.00 | 2 959.00 | 16 690.00 | 43 715.00 |
6T Sur comptes clients | 199 964.00 | | | 199 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 679.00 | 2 959.00 | 16 690.00 | 243 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 924 192.00 | 929 130.00 | 402 776.00 | 5 924 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 541 477.00 | 85 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 387 653.00 | 317 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 704.00 | 640.00 | 2 064.00 | 2 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 362 680.00 | 5 362 680.00 | | 5 362 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 430 230.00 | 2 430 230.00 | | 2 430 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 364 490.00 | 2 364 490.00 | | 2 364 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 863.00 | 312 863.00 | | 312 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620 950.00 | 1 620 950.00 | | 1 620 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 437 104.00 | 1 437 104.00 | | 1 437 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 280.00 | | 163 280.00 | 163 280.00 |
UX Autres créances clients | 8 930 311.00 | 8 930 311.00 | | 8 930 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105 461.00 | 105 461.00 | | 105 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 633.00 | 238 633.00 | | 238 633.00 |
VB T. V. A. | 1 169 617.00 | 1 169 617.00 | | 1 169 617.00 |
VC Groupe et associés | 1 292 872.00 | 1 292 872.00 | | 1 292 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508.00 | | | 508.00 |
VP Divers | 2 564 990.00 | 2 564 990.00 | | 2 564 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702 297.00 | 702 297.00 | | 702 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 272.00 | 156 272.00 | | 156 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 688 406.00 | 14 525 126.00 | 163 280.00 | 14 688 406.00 |
VW T.V.A. | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 273 979.00 | 14 271 915.00 | 2 064.00 | 14 273 979.00 |