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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051 468.00 | 875 984.00 | 175 484.00 | 1 051 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 276.00 | 59 276.00 | | 59 276.00 |
AP Constructions | 1 514 135.00 | 1 415 180.00 | 98 955.00 | 1 514 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905 126.00 | 1 824 960.00 | 80 166.00 | 1 905 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 944 115.00 | 20 910 209.00 | 14 033 906.00 | 34 944 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 277 064.00 | | 277 064.00 | 277 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 850.00 | | 156 850.00 | 156 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 938 574.00 | 25 085 609.00 | 14 852 966.00 | 39 938 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 663.00 | 43 715.00 | 74 948.00 | 118 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 029.00 | | 137 029.00 | 137 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 316 478.00 | 164 655.00 | 5 151 823.00 | 5 316 478.00 |
BZ Autres créances | 4 991 242.00 | | 4 991 242.00 | 4 991 242.00 |
CF Disponibilités | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 294.00 | | 122 294.00 | 122 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 697 679.00 | 208 371.00 | 10 489 308.00 | 10 697 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 636 253.00 | 25 293 979.00 | 25 342 274.00 | 50 636 253.00 |
CU Autres participations | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 200.00 | 457 200.00 | | 457 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DH Report à nouveau | 126.00 | 256.00 | | 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 110.00 | 1 368 470.00 | | 1 300 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 437 125.00 | 5 042 753.00 | | 4 437 125.00 |
DK Provisions réglementées | 4 336 266.00 | 3 946 053.00 | | 4 336 266.00 |
DL TOTAL (I) | 10 576 708.00 | 10 860 613.00 | | 10 576 708.00 |
DP Provisions pour risques | 567 012.00 | 292 050.00 | | 567 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 710 522.00 | 1 032 032.00 | | 710 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 277 534.00 | 1 324 082.00 | | 1 277 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 563.00 | 97 274.00 | | 113 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 548 308.00 | 3 756 971.00 | | 4 548 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 446 130.00 | 4 515 354.00 | | 4 446 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 012.00 | 1 507 564.00 | | 309 012.00 |
EA Autres dettes | 4 069 234.00 | 2 212 823.00 | | 4 069 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 194 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 488 032.00 | 13 286 502.00 | | 13 488 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 342 274.00 | 25 471 197.00 | | 25 342 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 486 247.00 | 13 284 717.00 | | 13 486 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 958 996.00 | | 35 958 996.00 | 35 958 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 958 996.00 | | 35 958 996.00 | 35 958 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 392 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 701 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 408 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 253 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 737 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 107 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 649 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 660 186.00 | |
GE Autres charges | | | 568 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 970 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 785.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 553.00 | 5 502.00 | | 17 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 428 159.00 | 1 204 945.00 | | 1 428 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 666.00 | 253 228.00 | | 257 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 703 378.00 | 1 463 675.00 | | 1 703 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 265.00 | 3 004.00 | | 5 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 632 993.00 | 578 400.00 | | 632 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 258.00 | 581 903.00 | | 638 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 065 120.00 | 881 772.00 | | 1 065 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 255.00 | 154 410.00 | | 183 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 333.00 | -407 622.00 | | 308 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 434 869.00 | 36 108 583.00 | | 39 434 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 134 759.00 | 34 740 113.00 | | 38 134 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300 110.00 | 1 368 470.00 | | 1 300 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 393 934.00 | | 2 544 640.00 | 37 393 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 938 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 640 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 744.00 | | | 1 110 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 107 800.00 | | 2 532 640.00 | 36 107 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 390.00 | | 12 000.00 | 175 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 435 785.00 | 2 649 824.00 | | 22 435 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760 255.00 | 175 005.00 | | 760 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 675 530.00 | 2 474 819.00 | | 21 675 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 946 053.00 | 632 993.00 | 242 780.00 | 3 946 053.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 324 082.00 | 660 186.00 | 706 734.00 | 1 324 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 025.00 | 16 690.00 | | 27 025.00 |
6T Sur comptes clients | 104 797.00 | 59 859.00 | | 104 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 822.00 | 76 549.00 | | 131 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 401 957.00 | 1 369 727.00 | 949 514.00 | 5 401 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 736 734.00 | 691 848.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 632 993.00 | 257 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 548 308.00 | 4 548 308.00 | | 4 548 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 249 575.00 | 2 249 575.00 | | 2 249 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 027 446.00 | 2 027 446.00 | | 2 027 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 012.00 | 309 012.00 | | 309 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587 514.00 | 1 587 514.00 | | 1 587 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 850.00 | | 156 850.00 | 156 850.00 |
UX Autres créances clients | 5 129 814.00 | 5 129 814.00 | | 5 129 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159 521.00 | 159 521.00 | | 159 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 603.00 | 94 603.00 | | 94 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 664.00 | 186 664.00 | | 186 664.00 |
VB T. V. A. | 912 145.00 | 912 145.00 | | 912 145.00 |
VC Groupe et associés | 1 557 917.00 | 1 557 917.00 | | 1 557 917.00 |
VI Groupe et associés | 2 595 284.00 | 2 595 284.00 | | 2 595 284.00 |
VP Divers | 2 140 448.00 | 2 140 448.00 | | 2 140 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 947.00 | 106 947.00 | | 106 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 609.00 | 126 609.00 | | 126 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 294.00 | 122 294.00 | | 122 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 586 864.00 | 10 430 014.00 | 156 850.00 | 10 586 864.00 |
VW T.V.A. | 62 162.00 | 62 162.00 | | 62 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 488 032.00 | 13 486 247.00 | 1 784.00 | 13 488 032.00 |