| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051 468.00 | 525 974.00 | 525 494.00 | 1 051 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 276.00 | 59 276.00 | | 59 276.00 |
AP Constructions | 1 514 135.00 | 1 302 557.00 | 211 578.00 | 1 514 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 842 050.00 | 1 686 264.00 | 155 787.00 | 1 842 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 848 403.00 | 17 205 274.00 | 10 643 129.00 | 27 848 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 058 896.00 | | 2 058 896.00 | 2 058 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 297.00 | | 182 297.00 | 182 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 587 065.00 | 20 779 344.00 | 13 807 721.00 | 34 587 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 049.00 | 27 025.00 | 93 023.00 | 120 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 521 778.00 | 49 657.00 | 6 472 121.00 | 6 521 778.00 |
BZ Autres créances | 3 618 573.00 | | 3 618 573.00 | 3 618 573.00 |
CF Disponibilités | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 077.00 | | 148 077.00 | 148 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 433 772.00 | 76 682.00 | 10 357 090.00 | 10 433 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 020 837.00 | 20 856 027.00 | 24 164 811.00 | 45 020 837.00 |
CU Autres participations | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 200.00 | 457 200.00 | | 457 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DH Report à nouveau | 121.00 | 300.00 | | 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459 635.00 | 1 303 921.00 | | 1 459 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 814 676.00 | 5 167 425.00 | | 4 814 676.00 |
DK Provisions réglementées | 3 639 256.00 | 3 442 516.00 | | 3 639 256.00 |
DL TOTAL (I) | 10 416 769.00 | 10 417 244.00 | | 10 416 769.00 |
DP Provisions pour risques | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 828 397.00 | 551 616.00 | | 828 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 918 697.00 | 551 616.00 | | 918 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 415.00 | 79 288.00 | | 839 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | 27 809.00 | | 1 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 229 165.00 | 1 027 136.00 | | 1 229 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 812.00 | 2 390 235.00 | | 2 582 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 569 138.00 | 3 986 604.00 | | 4 569 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 046 976.00 | 1 622 532.00 | | 1 046 976.00 |
EA Autres dettes | 1 422 551.00 | 697 401.00 | | 1 422 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 138 011.00 | 1 083 308.00 | | 1 138 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 829 345.00 | 10 914 315.00 | | 12 829 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 164 811.00 | 21 883 174.00 | | 24 164 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 829 345.00 | 10 914 315.00 | | 12 829 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839 415.00 | 79 288.00 | | 839 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 702 920.00 | | 30 702 920.00 | 30 702 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 702 920.00 | | 30 702 920.00 | 30 702 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 604 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 810 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 117 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 557 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 628 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 961 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 922 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 292 147.00 | |
GE Autres charges | | | 162 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 029 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 503.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 706.00 | 342 468.00 | | 33 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 908 873.00 | 943 174.00 | | 908 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312 225.00 | 465 584.00 | | 312 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 254 803.00 | 1 751 226.00 | | 1 254 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 094.00 | 70 772.00 | | 38 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 658 964.00 | 650 328.00 | | 658 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701 032.00 | 721 100.00 | | 701 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553 771.00 | 1 030 126.00 | | 553 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 627.00 | 210 135.00 | | 197 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -343 307.00 | -189 546.00 | | -343 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 066 598.00 | 32 087 724.00 | | 33 066 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 606 963.00 | 30 783 804.00 | | 31 606 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 459 635.00 | 1 303 921.00 | | 1 459 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 58 993.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 745 248.00 | | 1 231 735.00 | 35 745 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 389 918.00 | 34 587 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 389 918.00 | 33 263 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 744.00 | | | 1 110 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 439 717.00 | | 1 213 685.00 | 34 439 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 787.00 | | 18 050.00 | 194 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 242 415.00 | 1 922 873.00 | 2 385 943.00 | 21 242 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508 101.00 | 77 149.00 | | 508 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 734 314.00 | 1 845 724.00 | 2 385 943.00 | 20 734 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 442 516.00 | 508 964.00 | 312 225.00 | 3 442 516.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 551 616.00 | 442 147.00 | 75 066.00 | 551 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
6T Sur comptes clients | 66 928.00 | | 17 272.00 | 66 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 954.00 | | 17 272.00 | 93 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 088 086.00 | 951 111.00 | 404 562.00 | 4 088 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 147.00 | 92 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 658 964.00 | 312 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 812.00 | 2 582 812.00 | | 2 582 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 251 234.00 | 2 251 234.00 | | 2 251 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 211 305.00 | 2 211 305.00 | | 2 211 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 046 976.00 | 1 046 976.00 | | 1 046 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559 088.00 | 1 559 088.00 | | 1 559 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 138 011.00 | 1 138 011.00 | | 1 138 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 297.00 | | | 182 297.00 |
UX Autres créances clients | 6 468 458.00 | | | 6 468 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 651.00 | | | 61 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 320.00 | | | 53 320.00 |
VB T. V. A. | 534 428.00 | | | 534 428.00 |
VC Groupe et associés | 1 399 727.00 | | | 1 399 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839 415.00 | 839 415.00 | | 839 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 628.00 | 1 092 628.00 | | 1 092 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 039.00 | | | 840 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 445.00 | | | 106 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
VP Divers | 1 563 283.00 | | | 1 563 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 392.00 | 66 392.00 | | 66 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 953.00 | | | 28 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 077.00 | | | 148 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 470 725.00 | 10 288 428.00 | 182 297.00 | 10 470 725.00 |
VW T.V.A. | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 829 345.00 | 12 829 345.00 | | 12 829 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 339.00 | | | 339.00 |