| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050 988.00 | 1 050 988.00 | | 1 050 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
AP Constructions | 1 214 946.00 | 1 165 137.00 | 49 809.00 | 1 214 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971 260.00 | 1 857 530.00 | 113 730.00 | 1 971 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 049 134.00 | 23 270 130.00 | 11 779 004.00 | 35 049 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 406 098.00 | | 1 406 098.00 | 1 406 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 280.00 | | 163 280.00 | 163 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 900 316.00 | 27 357 855.00 | 13 542 461.00 | 40 900 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 075.00 | 43 715.00 | 92 360.00 | 136 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 615 000.00 | 199 964.00 | 6 415 037.00 | 6 615 000.00 |
BZ Autres créances | 5 988 023.00 | | 5 988 023.00 | 5 988 023.00 |
CF Disponibilités | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 118.00 | | 193 118.00 | 193 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 955 077.00 | 243 679.00 | 12 711 398.00 | 12 955 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 855 393.00 | 27 601 534.00 | 26 253 859.00 | 53 855 393.00 |
CU Autres participations | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 200.00 | 457 200.00 | | 457 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DH Report à nouveau | 1 300 235.00 | 126.00 | | 1 300 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 680.00 | 1 300 110.00 | | 586 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 605 418.00 | 4 437 125.00 | | 3 605 418.00 |
DK Provisions réglementées | 4 550 866.00 | 4 336 266.00 | | 4 550 866.00 |
DL TOTAL (I) | 10 546 281.00 | 10 576 708.00 | | 10 546 281.00 |
DP Provisions pour risques | 429 105.00 | 567 012.00 | | 429 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 700 542.00 | 710 522.00 | | 700 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 129 647.00 | 1 277 534.00 | | 1 129 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 547.00 | 113 563.00 | | 389 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 384 291.00 | 4 548 308.00 | | 5 384 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 478 675.00 | 4 446 130.00 | | 6 478 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568 781.00 | 309 012.00 | | 568 781.00 |
EA Autres dettes | 1 754 853.00 | 4 069 234.00 | | 1 754 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 577 931.00 | 13 488 032.00 | | 14 577 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 253 859.00 | 25 342 274.00 | | 26 253 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 13 486 247.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 283 179.00 | | 34 283 179.00 | 34 283 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 283 179.00 | | 34 283 179.00 | 34 283 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 181 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 567 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 923 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 996 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 882 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 703 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 269 172.00 | |
GE Autres charges | | | 357 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 552 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 450.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 553.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 415 955.00 | 1 428 159.00 | | 1 415 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 326 297.00 | 257 666.00 | | 326 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 742 253.00 | 1 703 378.00 | | 1 742 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 037.00 | 5 265.00 | | 10 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 787 633.00 | 632 993.00 | | 787 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797 671.00 | 638 258.00 | | 797 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 944 582.00 | 1 065 120.00 | | 944 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 356.00 | 183 255.00 | | 123 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 104.00 | 308 333.00 | | 217 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 311 889.00 | 39 434 869.00 | | 37 311 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 725 209.00 | 38 134 759.00 | | 36 725 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 680.00 | 1 300 110.00 | | 586 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 938 574.00 | | 1 583 585.00 | 39 938 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 600.00 | 193 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621 842.00 | 40 900 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 685.00 | 1 065 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547 557.00 | 39 641 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 744.00 | | | 1 110 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 640 440.00 | | 1 548 555.00 | 38 640 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 390.00 | | 35 030.00 | 187 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 085 609.00 | 2 865 489.00 | 593 242.00 | 25 085 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935 259.00 | 175 484.00 | 45 685.00 | 935 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 150 349.00 | 2 690 005.00 | 547 557.00 | 24 150 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 336 266.00 | 536 828.00 | 322 228.00 | 4 336 266.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 277 534.00 | 519 977.00 | 667 863.00 | 1 277 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 715.00 | | | 43 715.00 |
6T Sur comptes clients | 164 655.00 | 140 105.00 | 104 797.00 | 164 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 371.00 | 140 105.00 | 104 797.00 | 208 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 822 171.00 | 1 196 910.00 | 1 094 888.00 | 5 822 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409 277.00 | 768 591.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 787 633.00 | 326 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 384 291.00 | 5 384 291.00 | | 5 384 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 306 475.00 | 2 306 475.00 | | 2 306 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 666 929.00 | 3 666 929.00 | | 3 666 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568 781.00 | 568 781.00 | | 568 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 134 592.00 | 2 134 592.00 | | 2 134 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 280.00 | | 163 280.00 | 163 280.00 |
UX Autres créances clients | 6 376 367.00 | 6 376 367.00 | | 6 376 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91 159.00 | 91 159.00 | | 91 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109 380.00 | 109 380.00 | | 109 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 633.00 | 238 633.00 | | 238 633.00 |
VB T. V. A. | 1 092 909.00 | 1 092 909.00 | | 1 092 909.00 |
VC Groupe et associés | 1 920 500.00 | 1 920 500.00 | | 1 920 500.00 |
VI Groupe et associés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VP Divers | 2 729 671.00 | 2 729 671.00 | | 2 729 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 884.00 | 471 884.00 | | 471 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 118.00 | 193 118.00 | | 193 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 959 420.00 | 12 796 141.00 | 163 280.00 | 12 959 420.00 |
VW T.V.A. | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 577 931.00 | 14 576 147.00 | 1 784.00 | 14 577 931.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 374.00 | | | 374.00 |