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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 524.00 | 10 109.00 | 12 416.00 | 22 524.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 440.00 | 117 318.00 | 14 122.00 | 131 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 584.00 | 127 427.00 | 31 157.00 | 158 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 350.00 | 19 468.00 | 777 883.00 | 797 350.00 |
BZ Autres créances | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
CF Disponibilités | 225 189.00 | | 225 189.00 | 225 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 708.00 | 19 468.00 | 1 031 240.00 | 1 050 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 292.00 | 146 894.00 | 1 062 397.00 | 1 209 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 387 328.00 | 363 798.00 | | 387 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 928.00 | 23 530.00 | | -25 928.00 |
DL TOTAL (I) | 529 095.00 | 555 023.00 | | 529 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 451.00 | 66 383.00 | | 55 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 546.00 | 307 620.00 | | 296 546.00 |
EA Autres dettes | | 663.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 306.00 | 221 707.00 | | 181 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 303.00 | 596 373.00 | | 533 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 397.00 | 1 151 395.00 | | 1 062 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 303.00 | 596 373.00 | | 533 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 780.00 | 331.00 | 988 110.00 | 987 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 780.00 | 331.00 | 988 110.00 | 987 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 10.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 10.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -10.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 808.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 022.00 | 1 071 687.00 | | 1 003 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 950.00 | 1 048 158.00 | | 1 028 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 928.00 | 23 530.00 | | -25 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 836.00 | | 9 748.00 | 148 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 692.00 | | 9 748.00 | 121 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 545.00 | 8 882.00 | | 118 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 861.00 | 248.00 | | 9 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 685.00 | 8 634.00 | | 108 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 866.00 | 9 513.00 | 14 911.00 | 24 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 866.00 | 9 513.00 | 14 911.00 | 24 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 866.00 | 9 513.00 | 14 911.00 | 24 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 513.00 | 14 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 451.00 | 55 451.00 | | 55 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 664.00 | 122 664.00 | | 122 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 306.00 | 181 306.00 | | 181 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
UX Autres créances clients | 797 350.00 | | | 797 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 224.00 | 825 519.00 | 3 705.00 | 829 224.00 |
VW T.V.A. | 152 258.00 | 152 258.00 | | 152 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 303.00 | 533 303.00 | | 533 303.00 |