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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 524.00 | 10 604.00 | 11 920.00 | 22 524.00 |
AH Fonds commercial | 90 915.00 | | 90 915.00 | 90 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 038.00 | 133 991.00 | 27 047.00 | 161 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 184.00 | 144 595.00 | 136 589.00 | 281 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 450.00 | 22 695.00 | 566 755.00 | 589 450.00 |
BZ Autres créances | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
CF Disponibilités | 291 191.00 | | 291 191.00 | 291 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 723.00 | 22 695.00 | 883 028.00 | 905 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 907.00 | 167 289.00 | 1 019 617.00 | 1 186 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 305 700.00 | 387 328.00 | | 305 700.00 |
DH Report à nouveau | | -25 928.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 737.00 | 4 300.00 | | 34 737.00 |
DL TOTAL (I) | 508 132.00 | 533 395.00 | | 508 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 779.00 | 820.00 | | 13 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 105.00 | 299 293.00 | | 240 105.00 |
EA Autres dettes | 66 521.00 | 18 753.00 | | 66 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 612.00 | 175 667.00 | | 163 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 486.00 | 494 533.00 | | 511 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 617.00 | 1 027 928.00 | | 1 019 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 486.00 | 494 533.00 | | 511 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 548.00 | | 22 636.00 | 258 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 439.00 | | | 113 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 404.00 | | 19 634.00 | 141 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 002.00 | 3 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 102.00 | 9 492.00 | | 135 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 356.00 | 248.00 | | 10 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 746.00 | 9 245.00 | | 124 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 694.00 | 15 260.00 | 8 259.00 | 15 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 694.00 | 15 260.00 | 8 259.00 | 15 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 694.00 | 15 260.00 | 8 259.00 | 15 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 260.00 | 8 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 860.00 | 99 860.00 | | 99 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 521.00 | 66 521.00 | | 66 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 612.00 | 163 612.00 | | 163 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
UX Autres créances clients | 589 450.00 | | | 589 450.00 |
VB T. V. A. | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
VI Groupe et associés | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 239.00 | 614 532.00 | 6 707.00 | 621 239.00 |
VW T.V.A. | 116 338.00 | 116 338.00 | | 116 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 486.00 | 511 486.00 | | 511 486.00 |