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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 524.00 | 10 852.00 | 11 673.00 | 22 524.00 |
AH Fonds commercial | 90 915.00 | | 90 915.00 | 90 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 323.00 | 146 468.00 | 37 855.00 | 184 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 469.00 | 157 320.00 | 147 149.00 | 304 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 439.00 | 59 141.00 | 428 298.00 | 487 439.00 |
BZ Autres créances | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CF Disponibilités | 456 728.00 | | 456 728.00 | 456 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 075.00 | 59 141.00 | 899 934.00 | 959 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 544.00 | 216 461.00 | 1 047 083.00 | 1 263 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 340 437.00 | 305 700.00 | | 340 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 475.00 | 34 737.00 | | 65 475.00 |
DL TOTAL (I) | 573 607.00 | 508 132.00 | | 573 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 27 468.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 165.00 | 13 779.00 | | 7 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 408.00 | 240 105.00 | | 262 408.00 |
EA Autres dettes | 22 506.00 | 66 521.00 | | 22 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 597.00 | 163 612.00 | | 179 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 476.00 | 511 486.00 | | 473 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 083.00 | 1 019 617.00 | | 1 047 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 476.00 | 511 486.00 | | 473 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 184.00 | | 23 285.00 | 281 184.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 439.00 | | | 113 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 038.00 | | 23 285.00 | 161 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 595.00 | 12 725.00 | | 144 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 604.00 | 248.00 | | 10 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 991.00 | 12 477.00 | | 133 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 695.00 | 39 204.00 | 2 758.00 | 22 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 695.00 | 39 204.00 | 2 758.00 | 22 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 695.00 | 39 204.00 | 2 758.00 | 22 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 204.00 | 2 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 329.00 | 102 329.00 | | 102 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 597.00 | 179 597.00 | | 179 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
UX Autres créances clients | 487 439.00 | 487 439.00 | | 487 439.00 |
VB T. V. A. | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 054.00 | 502 348.00 | 6 707.00 | 509 054.00 |
VW T.V.A. | 100 829.00 | 100 829.00 | | 100 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 476.00 | 473 476.00 | | 473 476.00 |