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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 524.00 | 11 347.00 | 11 177.00 | 22 524.00 |
AH Fonds commercial | 90 915.00 | | 90 915.00 | 90 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 702.00 | 80 724.00 | 168 978.00 | 249 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 105.00 | 92 072.00 | 283 033.00 | 375 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 496.00 | 31 621.00 | 354 874.00 | 386 496.00 |
BZ Autres créances | 220 482.00 | | 220 482.00 | 220 482.00 |
CF Disponibilités | 261 945.00 | | 261 945.00 | 261 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 970.00 | 31 621.00 | 846 349.00 | 877 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 075.00 | 123 693.00 | 1 129 382.00 | 1 253 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 443 868.00 | 405 912.00 | | 443 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 811.00 | 37 956.00 | | 15 811.00 |
DL TOTAL (I) | 627 375.00 | 611 563.00 | | 627 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 528.00 | | | 119 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450.00 | 2 233.00 | | 2 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 389.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 077.00 | 223 223.00 | | 202 077.00 |
EA Autres dettes | 7 925.00 | 7 370.00 | | 7 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 028.00 | 210 577.00 | | 170 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 008.00 | 446 793.00 | | 502 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 382.00 | 1 058 356.00 | | 1 129 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 582.00 | 446 793.00 | | 400 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 173.00 | | 301 853.00 | 312 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 040.00 | 93 881.00 | 375 105.00 | 145 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 040.00 | 93 881.00 | 249 702.00 | 145 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 439.00 | | | 113 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 770.00 | | 301 853.00 | 186 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 542.00 | 14 313.00 | 91 783.00 | 169 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | 248.00 | | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 442.00 | 14 065.00 | 91 783.00 | 158 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 767.00 | 89 767.00 | | 89 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 028.00 | 170 028.00 | | 170 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
UX Autres créances clients | 386 496.00 | | | 386 496.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | | | 702.00 |
VC Groupe et associés | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 528.00 | 18 102.00 | 75 922.00 | 119 528.00 |
VI Groupe et associés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 528.00 | | | 119 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 989.00 | 616 025.00 | 11 964.00 | 627 989.00 |
VW T.V.A. | 73 557.00 | 73 557.00 | | 73 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 008.00 | 400 582.00 | 75 922.00 | 502 008.00 |