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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 524.00 | 10 356.00 | 12 168.00 | 22 524.00 |
AH Fonds commercial | 90 915.00 | | 90 915.00 | 90 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 404.00 | 124 746.00 | 16 658.00 | 141 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 548.00 | 135 102.00 | 123 445.00 | 258 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 940.00 | 15 694.00 | 682 246.00 | 697 940.00 |
BZ Autres créances | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CF Disponibilités | 205 813.00 | | 205 813.00 | 205 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 176.00 | 15 694.00 | 904 482.00 | 920 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 724.00 | 150 796.00 | 1 027 928.00 | 1 178 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 387 328.00 | | | 387 328.00 |
DH Report à nouveau | -25 928.00 | | | -25 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DL TOTAL (I) | 533 395.00 | | | 533 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | | | 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 293.00 | | | 299 293.00 |
EA Autres dettes | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 667.00 | | | 175 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 533.00 | | | 494 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 928.00 | | | 1 027 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 533.00 | | | 494 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 584.00 | | 99 964.00 | 158 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 439.00 | | 90 000.00 | 23 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 440.00 | | 9 964.00 | 131 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 427.00 | 7 676.00 | | 127 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 109.00 | 248.00 | | 10 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 318.00 | 7 428.00 | | 117 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 468.00 | | 3 774.00 | 19 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 468.00 | | 3 774.00 | 19 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 468.00 | | 3 774.00 | 19 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 386.00 | 126 386.00 | | 126 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 667.00 | 175 667.00 | | 175 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
UX Autres créances clients | 697 940.00 | | | 697 940.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | | | 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 067.00 | 714 363.00 | 3 705.00 | 718 067.00 |
VW T.V.A. | 142 619.00 | 142 619.00 | | 142 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 533.00 | 494 533.00 | | 494 533.00 |