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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 524.00 | 11 100.00 | 11 425.00 | 22 524.00 |
AH Fonds commercial | 90 915.00 | | 90 915.00 | 90 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 770.00 | 158 442.00 | 28 328.00 | 186 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 173.00 | 169 542.00 | 142 631.00 | 312 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 308.00 | 38 042.00 | 378 266.00 | 416 308.00 |
BZ Autres créances | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
CF Disponibilités | 515 013.00 | | 515 013.00 | 515 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 767.00 | 38 042.00 | 915 725.00 | 953 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 940.00 | 207 584.00 | 1 058 356.00 | 1 265 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 405 912.00 | 340 437.00 | | 405 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 956.00 | 65 475.00 | | 37 956.00 |
DL TOTAL (I) | 611 563.00 | 573 607.00 | | 611 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233.00 | 1 800.00 | | 2 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 389.00 | 7 165.00 | | 3 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 223.00 | 262 408.00 | | 223 223.00 |
EA Autres dettes | 7 370.00 | 22 506.00 | | 7 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 577.00 | 179 597.00 | | 210 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 793.00 | 473 476.00 | | 446 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 356.00 | 1 047 083.00 | | 1 058 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 469.00 | | 9 047.00 | 304 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 343.00 | 11 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 343.00 | 312 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 439.00 | | | 113 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 323.00 | | 2 447.00 | 184 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 600.00 | 6 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 320.00 | 12 222.00 | | 157 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 852.00 | 248.00 | | 10 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 468.00 | 11 974.00 | | 146 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 141.00 | | 21 099.00 | 59 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 141.00 | | 21 099.00 | 59 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 141.00 | | 21 099.00 | 59 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 034.00 | 90 034.00 | | 90 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 577.00 | 210 577.00 | | 210 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 964.00 | 6 600.00 | 5 364.00 | 11 964.00 |
UX Autres créances clients | 416 308.00 | 416 308.00 | | 416 308.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VI Groupe et associés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 718.00 | 445 354.00 | 5 364.00 | 450 718.00 |
VW T.V.A. | 91 924.00 | 91 924.00 | | 91 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 793.00 | 446 793.00 | | 446 793.00 |