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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
AH Fonds commercial | 57 466.00 | | 57 466.00 | 57 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 240.00 | 59 919.00 | 59 321.00 | 119 240.00 |
AN Terrains | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
AP Constructions | 1 371 531.00 | 893 079.00 | 478 453.00 | 1 371 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 470.00 | 139 105.00 | 62 365.00 | 201 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 290.00 | 993 899.00 | 65 391.00 | 1 059 290.00 |
BF Prêts | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 662.00 | | 224 662.00 | 224 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 953 722.00 | 2 111 148.00 | 1 842 574.00 | 3 953 722.00 |
BT Marchandises | 2 067 825.00 | | 2 067 825.00 | 2 067 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376 580.00 | 266 450.00 | 3 110 130.00 | 3 376 580.00 |
BZ Autres créances | 2 800 673.00 | | 2 800 673.00 | 2 800 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 889.00 | | 55 889.00 | 55 889.00 |
CF Disponibilités | 875 473.00 | | 875 473.00 | 875 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 225.00 | | 69 225.00 | 69 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 245 665.00 | 266 450.00 | 8 979 215.00 | 9 245 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 199 387.00 | 2 377 598.00 | 10 821 789.00 | 13 199 387.00 |
CU Autres participations | 885 248.00 | | 885 248.00 | 885 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 664.00 | | | 254 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
DG Autres réserves | 3 534 784.00 | | | 3 534 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 216.00 | | | 408 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
DL TOTAL (I) | 4 298 762.00 | | | 4 298 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 915.00 | | | 789 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 116.00 | | | 315 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 075 922.00 | | | 4 075 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 628.00 | | | 579 628.00 |
EA Autres dettes | 762 446.00 | | | 762 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 523 027.00 | | | 6 523 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 821 789.00 | | | 10 821 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 933 885.00 | | | 5 933 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 647 291.00 | | 19 647 291.00 | 19 647 291.00 |
FG Production vendue services | 492 111.00 | | 492 111.00 | 492 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 139 402.00 | | 20 139 402.00 | 20 139 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 387 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 286 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 301 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 356.00 | |
GE Autres charges | | | 114 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 877 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 459.00 | | | 103 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 174.00 | | | 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 329.00 | | | 46 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 499.00 | | | 55 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 977.00 | | | 54 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 686.00 | | | 161 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 518 724.00 | | | 20 518 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 110 508.00 | | | 20 110 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 216.00 | | | 408 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 314 064.00 | | | 314 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 754 565.00 | | 231 361.00 | 3 754 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 233.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 233.00 | 1 114 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 204.00 | 3 953 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 971.00 | 2 637 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 851.00 | | | 201 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 441 135.00 | | 225 980.00 | 2 441 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 579.00 | | 5 381.00 | 1 111 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 307 468.00 | 97 356.00 | 138 374.00 | 307 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 468.00 | 97 356.00 | 138 374.00 | 307 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 468.00 | 97 356.00 | 138 374.00 | 307 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 075 922.00 | 4 075 922.00 | | 4 075 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 404.00 | 210 404.00 | | 210 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 680.00 | 204 680.00 | | 204 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 446.00 | 762 446.00 | | 762 446.00 |
UP Prêts | 4 817.00 | 2 757.00 | | 4 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 662.00 | | | 224 662.00 |
UX Autres créances clients | 3 093 931.00 | | | 3 093 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 649.00 | | | 282 649.00 |
VB T. V. A. | 198 227.00 | | | 198 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 915.00 | 200 773.00 | 546 581.00 | 789 915.00 |
VI Groupe et associés | 315 116.00 | 315 116.00 | | 315 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 473.00 | | | 151 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 443 525.00 | | | 2 443 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 225.00 | | | 69 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 475 957.00 | 6 249 068.00 | 226 889.00 | 6 475 957.00 |
VW T.V.A. | 119 162.00 | 119 162.00 | | 119 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 523 027.00 | 5 933 885.00 | 546 581.00 | 6 523 027.00 |