| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 645.00 | 25 397.00 | 1 248.00 | 26 645.00 |
AH Fonds commercial | 57 466.00 | | 57 466.00 | 57 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 240.00 | 69 856.00 | 49 384.00 | 119 240.00 |
AN Terrains | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
AP Constructions | 1 371 531.00 | 958 060.00 | 413 471.00 | 1 371 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 856.00 | 159 713.00 | 68 143.00 | 227 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 714.00 | 957 481.00 | 93 233.00 | 1 050 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BF Prêts | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 662.00 | | 224 662.00 | 224 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 976 261.00 | 2 170 508.00 | 1 805 753.00 | 3 976 261.00 |
BT Marchandises | 2 346 832.00 | | 2 346 832.00 | 2 346 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 257 079.00 | 273 861.00 | 2 983 218.00 | 3 257 079.00 |
BZ Autres créances | 2 619 328.00 | | 2 619 328.00 | 2 619 328.00 |
CF Disponibilités | 1 167 298.00 | | 1 167 298.00 | 1 167 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 675.00 | | 76 675.00 | 76 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 467 213.00 | 273 861.00 | 9 193 351.00 | 9 467 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 443 474.00 | 2 444 369.00 | 10 999 105.00 | 13 443 474.00 |
CU Autres participations | 885 248.00 | | 885 248.00 | 885 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 664.00 | | | 254 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
DG Autres réserves | 3 688 335.00 | | | 3 688 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 339.00 | | | 397 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
DK Provisions réglementées | 115.00 | | | 115.00 |
DL TOTAL (I) | 4 432 122.00 | | | 4 432 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 556.00 | | | 589 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 663.00 | | | 376 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 619 291.00 | | | 4 619 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 937.00 | | | 617 937.00 |
EA Autres dettes | 363 536.00 | | | 363 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 566 983.00 | | | 6 566 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 999 105.00 | | | 10 999 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 167 481.00 | | | 6 167 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 236 298.00 | | 20 236 298.00 | 20 236 298.00 |
FG Production vendue services | 543 219.00 | | 543 219.00 | 543 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 779 517.00 | | 20 779 517.00 | 20 779 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 977 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 557 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 259 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 389.00 | |
GE Autres charges | | | 109 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 444 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 203.00 | | | 54 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 177.00 | | | 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439.00 | | | 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 178.00 | | | 173 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 082 173.00 | | | 21 082 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 684 833.00 | | | 20 684 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 339.00 | | | 397 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 695.00 | | | 145 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 953 722.00 | | 98 196.00 | 3 953 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 090.00 | 1 114 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 657.00 | 3 976 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 567.00 | 2 658 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 851.00 | | 1 500.00 | 201 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 637 144.00 | | 92 968.00 | 2 637 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114 727.00 | | 3 729.00 | 1 114 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 148.00 | 130 488.00 | 71 128.00 | 2 111 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 065.00 | 10 189.00 | | 85 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 083.00 | 120 300.00 | 71 128.00 | 2 026 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 115.00 | | |
6T Sur comptes clients | 266 450.00 | 139 389.00 | 131 978.00 | 266 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 450.00 | 139 389.00 | 131 978.00 | 266 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 450.00 | 139 504.00 | 131 978.00 | 266 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 619 291.00 | 4 619 291.00 | | 4 619 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 848.00 | 240 848.00 | | 240 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 347.00 | 209 347.00 | | 209 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 536.00 | 363 536.00 | | 363 536.00 |
UP Prêts | 4 456.00 | 2 951.00 | | 4 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 662.00 | | | 224 662.00 |
UX Autres créances clients | 2 975 779.00 | | | 2 975 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 300.00 | | | 281 300.00 |
VB T. V. A. | 190 497.00 | | | 190 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 556.00 | 190 055.00 | 393 171.00 | 589 556.00 |
VI Groupe et associés | 376 663.00 | 376 663.00 | | 376 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 126.00 | | | 78 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 656.00 | 48 656.00 | | 48 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350 705.00 | | | 2 350 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 675.00 | | | 76 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 182 200.00 | 5 956 024.00 | 226 176.00 | 6 182 200.00 |
VW T.V.A. | 119 085.00 | 119 085.00 | | 119 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 566 983.00 | 6 167 481.00 | 393 171.00 | 6 566 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |