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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 444.00 | 18 486.00 | 958.00 | 19 444.00 |
AH Fonds commercial | 57 466.00 | | 57 466.00 | 57 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 240.00 | 89 729.00 | 29 511.00 | 119 240.00 |
AN Terrains | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
AP Constructions | 1 656 942.00 | 1 017 270.00 | 639 672.00 | 1 656 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 981.00 | 176 687.00 | 90 294.00 | 266 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 349.00 | 923 285.00 | 303 064.00 | 1 226 349.00 |
BF Prêts | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 662.00 | | 224 662.00 | 224 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 734 338.00 | 2 445 458.00 | 2 288 881.00 | 4 734 338.00 |
BT Marchandises | 2 386 965.00 | | 2 386 965.00 | 2 386 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 786 835.00 | 230 249.00 | 3 556 586.00 | 3 786 835.00 |
BZ Autres créances | 2 483 928.00 | | 2 483 928.00 | 2 483 928.00 |
CF Disponibilités | 649 248.00 | | 649 248.00 | 649 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 434.00 | | 59 434.00 | 59 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 366 410.00 | 230 249.00 | 9 136 161.00 | 9 366 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 100 748.00 | 2 675 707.00 | 11 425 042.00 | 14 100 748.00 |
CU Autres participations | 1 155 248.00 | 220 000.00 | 935 248.00 | 1 155 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 664.00 | | | 254 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
DG Autres réserves | 3 972 312.00 | | | 3 972 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 720.00 | | | 353 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
DL TOTAL (I) | 4 654 029.00 | | | 4 654 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 570.00 | | | 592 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 733.00 | | | 718 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 557 174.00 | | | 4 557 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 822.00 | | | 446 822.00 |
EA Autres dettes | 455 714.00 | | | 455 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 771 013.00 | | | 6 771 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 425 042.00 | | | 11 425 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 350 719.00 | | | 6 350 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 591 430.00 | | 20 591 430.00 | 20 591 430.00 |
FG Production vendue services | 604 424.00 | | 604 424.00 | 604 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 195 855.00 | | 21 195 855.00 | 21 195 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 423 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 807 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 069 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 035.00 | |
GE Autres charges | | | 148 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 968 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | | | 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 580.00 | | | 46 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 829.00 | | | 126 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 143.00 | | | 115 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 313.00 | | | 87 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 677 464.00 | | | 21 677 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 323 744.00 | | | 21 323 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 720.00 | | | 353 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 649.00 | | | 171 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 369 030.00 | | 1 063 196.00 | 4 369 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 155.00 | 1 383 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697 887.00 | 4 734 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 852.00 | 196 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679 881.00 | 3 155 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 001.00 | | | 205 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050 454.00 | | 784 552.00 | 3 050 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 574.00 | | 278 644.00 | 1 113 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248 521.00 | 203 479.00 | 226 542.00 | 2 248 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 144.00 | 20 923.00 | 8 852.00 | 96 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152 377.00 | 182 556.00 | 217 691.00 | 2 152 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 318 881.00 | 105 035.00 | 193 667.00 | 318 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 881.00 | 325 035.00 | 193 667.00 | 318 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 881.00 | 325 035.00 | 193 667.00 | 318 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 557 174.00 | 4 557 174.00 | | 4 557 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 586.00 | 197 586.00 | | 197 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 380.00 | 123 380.00 | | 123 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 714.00 | 455 714.00 | | 455 714.00 |
UP Prêts | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 662.00 | | 224 662.00 | 224 662.00 |
UX Autres créances clients | 3 537 065.00 | 3 537 065.00 | | 3 537 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 770.00 | 249 770.00 | | 249 770.00 |
VB T. V. A. | 314 962.00 | 314 962.00 | | 314 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 202.00 | 162 908.00 | 267 090.00 | 583 202.00 |
VI Groupe et associés | 718 733.00 | 718 733.00 | | 718 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 330.00 | 72 330.00 | | 72 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 096 637.00 | 2 096 637.00 | | 2 096 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 434.00 | 59 115.00 | 319.00 | 59 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 558 012.00 | 6 333 032.00 | 224 980.00 | 6 558 012.00 |
VW T.V.A. | 90 870.00 | 90 870.00 | | 90 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 771 013.00 | 6 350 719.00 | 267 090.00 | 6 771 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |