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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 444.00 | 19 284.00 | 160.00 | 19 444.00 |
AH Fonds commercial | 57 466.00 | | 57 466.00 | 57 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 240.00 | 99 666.00 | 19 574.00 | 119 240.00 |
AN Terrains | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
AP Constructions | 1 660 276.00 | 1 095 376.00 | 564 900.00 | 1 660 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 484.00 | 204 471.00 | 62 012.00 | 266 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 974.00 | 993 456.00 | 237 518.00 | 1 230 974.00 |
BF Prêts | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 479.00 | | 229 479.00 | 229 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 466 974.00 | 2 412 254.00 | 2 054 720.00 | 4 466 974.00 |
BT Marchandises | 1 746 263.00 | | 1 746 263.00 | 1 746 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 493 221.00 | 218 681.00 | 3 274 540.00 | 3 493 221.00 |
BZ Autres créances | 2 269 719.00 | | 2 269 719.00 | 2 269 719.00 |
CF Disponibilités | 4 523 986.00 | | 4 523 986.00 | 4 523 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 126.00 | | 62 126.00 | 62 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 095 315.00 | 218 681.00 | 11 876 635.00 | 12 095 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 562 289.00 | 2 630 935.00 | 13 931 354.00 | 16 562 289.00 |
CU Autres participations | 873 042.00 | | 873 042.00 | 873 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 664.00 | | | 254 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
DG Autres réserves | 4 071 368.00 | | | 4 071 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 745.00 | | | 543 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
DL TOTAL (I) | 4 933 530.00 | | | 4 933 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 437 673.00 | | | 2 437 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 419.00 | | | 976 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 453 319.00 | | | 4 453 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 124.00 | | | 697 124.00 |
EA Autres dettes | 433 288.00 | | | 433 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 997 824.00 | | | 8 997 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 931 354.00 | | | 13 931 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 402 338.00 | | 19 402 338.00 | 19 402 338.00 |
FG Production vendue services | 586 428.00 | | 586 428.00 | 586 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 988 767.00 | | 19 988 767.00 | 19 988 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 253 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 297 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 754 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 350 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 445.00 | |
GE Autres charges | | | 66 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 218 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 755.00 | | | 108 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | | | 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 565.00 | | | 41 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 325.00 | | | 124 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 486.00 | | | 133 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 921.00 | | | -91 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 327.00 | | | 93 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 528.00 | | | 273 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 559 282.00 | | | 20 559 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 015 537.00 | | | 20 015 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 745.00 | | | 543 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 734 338.00 | | 72 050.00 | 4 734 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 599.00 | 324 818.00 | 1 108 237.00 | 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 599.00 | 338 815.00 | 4 466 974.00 | 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 997.00 | 3 162 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 150.00 | | | 196 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 155 125.00 | | 21 459.00 | 3 155 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383 063.00 | | 50 591.00 | 1 383 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229 494.00 | 187 596.00 | 4 836.00 | 2 229 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 216.00 | 10 735.00 | | 108 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121 278.00 | 176 861.00 | 4 836.00 | 2 121 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 239 847.00 | 126 445.00 | 147 611.00 | 239 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 847.00 | 126 445.00 | 367 611.00 | 459 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 847.00 | 126 445.00 | 367 611.00 | 459 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 453 319.00 | 4 453 319.00 | | 4 453 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 262.00 | 282 262.00 | | 282 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 307.00 | 122 307.00 | | 122 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 504.00 | 184 504.00 | | 184 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 288.00 | 433 288.00 | | 433 288.00 |
UP Prêts | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 479.00 | | 229 479.00 | 229 479.00 |
UX Autres créances clients | 3 289 230.00 | 3 289 230.00 | | 3 289 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 991.00 | | 203 991.00 | 203 991.00 |
VB T. V. A. | 190 947.00 | 190 947.00 | | 190 947.00 |
VC Groupe et associés | 983 669.00 | 983 669.00 | | 983 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 437 673.00 | 1 834 310.00 | 475 068.00 | 2 437 673.00 |
VI Groupe et associés | 976 419.00 | 976 419.00 | | 976 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 435.00 | 59 435.00 | | 59 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090 488.00 | 1 090 488.00 | | 1 090 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 126.00 | 61 917.00 | 210.00 | 62 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 060 261.00 | 5 626 581.00 | 433 680.00 | 6 060 261.00 |
VW T.V.A. | 48 616.00 | 48 616.00 | | 48 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 997 824.00 | 8 394 460.00 | 475 068.00 | 8 997 824.00 |