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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 295.00 | 26 288.00 | 2 008.00 | 28 295.00 |
AH Fonds commercial | 57 466.00 | | 57 466.00 | 57 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 240.00 | 69 856.00 | 49 384.00 | 119 240.00 |
AN Terrains | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
AP Constructions | 1 371 531.00 | 1 007 632.00 | 363 899.00 | 1 371 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 947.00 | 178 559.00 | 62 388.00 | 240 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 101.00 | 966 186.00 | 179 915.00 | 1 146 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 023.00 | | 287 023.00 | 287 023.00 |
BF Prêts | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 662.00 | | 224 662.00 | 224 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 369 030.00 | 2 248 521.00 | 2 120 509.00 | 4 369 030.00 |
BT Marchandises | 2 488 768.00 | | 2 488 768.00 | 2 488 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 134 523.00 | 318 881.00 | 2 815 641.00 | 3 134 523.00 |
BZ Autres créances | 2 684 291.00 | | 2 684 291.00 | 2 684 291.00 |
CF Disponibilités | 877 185.00 | | 877 185.00 | 877 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 589.00 | | 69 589.00 | 69 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 254 356.00 | 318 881.00 | 8 935 475.00 | 9 254 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 623 386.00 | 2 567 402.00 | 11 055 984.00 | 13 623 386.00 |
CU Autres participations | 885 248.00 | | 885 248.00 | 885 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 664.00 | | | 254 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
DG Autres réserves | 3 831 010.00 | | | 3 831 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 965.00 | | | 395 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
DL TOTAL (I) | 4 564 552.00 | | | 4 564 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 228.00 | | | 655 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 036.00 | | | 459 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 439 008.00 | | | 4 439 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 726.00 | | | 573 726.00 |
EA Autres dettes | 364 434.00 | | | 364 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 491 432.00 | | | 6 491 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 055 984.00 | | | 11 055 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 099 227.00 | | | 6 099 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 570 958.00 | | 19 570 958.00 | 19 570 958.00 |
FG Production vendue services | 557 515.00 | | 557 515.00 | 557 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 128 473.00 | | 20 128 473.00 | 20 128 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 385 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 011 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 212 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 855.00 | |
GE Autres charges | | | 87 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 978 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 451.00 | | | 98 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | | | 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 699.00 | | | 130 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 506.00 | | | 52 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 205.00 | | | 183 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 709.00 | | | 175 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 017.00 | | | 41 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 762.00 | | | 181 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 626 641.00 | | | 20 626 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 230 675.00 | | | 20 230 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 965.00 | | | 395 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 788.00 | | | 189 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 976 261.00 | | 422 800.00 | 3 976 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 491.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 491.00 | 1 113 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 031.00 | 4 369 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 540.00 | 3 050 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 351.00 | | 1 650.00 | 203 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658 544.00 | | 416 450.00 | 2 658 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114 365.00 | | 4 700.00 | 1 114 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170 508.00 | 95 968.00 | 17 955.00 | 2 170 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 254.00 | 890.00 | | 95 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075 254.00 | 95 078.00 | 17 955.00 | 2 075 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 273 861.00 | 181 855.00 | 136 835.00 | 273 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 861.00 | 181 855.00 | 136 835.00 | 273 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 861.00 | 181 855.00 | 136 835.00 | 273 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 439 008.00 | 4 439 008.00 | | 4 439 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 351.00 | 270 351.00 | | 270 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 751.00 | 209 751.00 | | 209 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 434.00 | 364 434.00 | | 364 434.00 |
UP Prêts | 3 665.00 | 3 615.00 | 50.00 | 3 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 662.00 | | 224 662.00 | 224 662.00 |
UX Autres créances clients | 2 797 797.00 | 2 797 797.00 | | 2 797 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 726.00 | 336 726.00 | | 336 726.00 |
VB T. V. A. | 319 077.00 | 319 077.00 | | 319 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 740.00 | 51 740.00 | | 51 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 488.00 | 211 284.00 | 315 459.00 | 603 488.00 |
VI Groupe et associés | 459 036.00 | 459 036.00 | | 459 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 292.00 | 49 292.00 | | 49 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312 261.00 | 2 312 261.00 | | 2 312 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 589.00 | 69 589.00 | | 69 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 116 730.00 | 5 892 018.00 | 224 712.00 | 6 116 730.00 |
VW T.V.A. | 44 332.00 | 44 332.00 | | 44 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 491 432.00 | 6 099 227.00 | 315 459.00 | 6 491 432.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |