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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
AH Fonds commercial | 57 466.00 | | 57 466.00 | 57 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 240.00 | 109 603.00 | 9 637.00 | 119 240.00 |
AN Terrains | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
AP Constructions | 1 678 953.00 | 1 169 595.00 | 509 358.00 | 1 678 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 392.00 | 214 192.00 | 125 200.00 | 339 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 082.00 | 1 065 430.00 | 266 652.00 | 1 332 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 519.00 | | 228 519.00 | 228 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 673 983.00 | 2 578 264.00 | 2 095 719.00 | 4 673 983.00 |
BT Marchandises | 2 572 230.00 | | 2 572 230.00 | 2 572 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 353 884.00 | 174 927.00 | 3 178 957.00 | 3 353 884.00 |
BZ Autres créances | 1 459 393.00 | | 1 459 393.00 | 1 459 393.00 |
CF Disponibilités | 2 611 963.00 | | 2 611 963.00 | 2 611 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 683.00 | | 54 683.00 | 54 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 052 153.00 | 174 927.00 | 9 877 226.00 | 10 052 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 726 137.00 | 2 753 191.00 | 11 972 945.00 | 14 726 137.00 |
CU Autres participations | 868 042.00 | | 868 042.00 | 868 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 664.00 | | | 254 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
DG Autres réserves | 3 900 639.00 | | | 3 900 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 326.00 | | | 1 211 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224.00 | | | 224.00 |
DK Provisions réglementées | 193 099.00 | | | 193 099.00 |
DL TOTAL (I) | 5 619 986.00 | | | 5 619 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 591.00 | | | 603 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 674.00 | | | 513 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 899 472.00 | | | 3 899 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 220.00 | | | 730 220.00 |
EA Autres dettes | 606 002.00 | | | 606 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 352 959.00 | | | 6 352 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 972 945.00 | | | 11 972 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 928 545.00 | | | 5 928 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 729 291.00 | | 22 729 291.00 | 22 729 291.00 |
FG Production vendue services | 633 373.00 | | 633 373.00 | 633 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 362 664.00 | | 23 362 664.00 | 23 362 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 624 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 812 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -825 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 904 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 355.00 | |
GE Autres charges | | | 68 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 773 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 850 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 982 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 995.00 | | | 85 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 273.00 | | | 102 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 099.00 | | | 193 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 984.00 | | | 236 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 711.00 | | | -134 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 432.00 | | | 171 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 429.00 | | | 465 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 893 260.00 | | | 23 893 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 681 934.00 | | | 22 681 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211 326.00 | | | 1 211 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 466 974.00 | | 276 011.00 | 4 466 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 176.00 | 1 099 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 002.00 | 4 673 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 826.00 | 3 377 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 150.00 | | | 196 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 162 587.00 | | 272 111.00 | 3 162 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 237.00 | | 3 900.00 | 1 108 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412 254.00 | 180 199.00 | 14 189.00 | 2 412 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 950.00 | 10 096.00 | | 118 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293 304.00 | 170 102.00 | 14 189.00 | 2 293 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 193 099.00 | | |
6T Sur comptes clients | 218 681.00 | 138 355.00 | 182 109.00 | 218 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 681.00 | 138 355.00 | 182 109.00 | 218 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 681.00 | 331 454.00 | 182 109.00 | 218 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 899 472.00 | 3 899 472.00 | | 3 899 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 343.00 | 357 343.00 | | 357 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 610.00 | 115 610.00 | | 115 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 233.00 | 201 233.00 | | 201 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 002.00 | 606 002.00 | | 606 002.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 519.00 | | 228 519.00 | 228 519.00 |
UX Autres créances clients | 3 206 509.00 | 3 206 509.00 | | 3 206 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 375.00 | | 147 375.00 | 147 375.00 |
VB T. V. A. | 124 481.00 | 124 481.00 | | 124 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 591.00 | 179 177.00 | 323 495.00 | 603 591.00 |
VI Groupe et associés | 513 674.00 | 513 674.00 | | 513 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334 913.00 | 1 334 913.00 | | 1 334 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 683.00 | 52 476.00 | 2 207.00 | 54 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 099 879.00 | 4 721 778.00 | 378 101.00 | 5 099 879.00 |
VW T.V.A. | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 352 959.00 | 5 928 545.00 | 323 495.00 | 6 352 959.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |