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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 546.00 | 57 968.00 | 11 577.00 | 69 546.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 347.00 | 37 094.00 | 18 253.00 | 55 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 688.00 | 739 712.00 | 72 976.00 | 812 688.00 |
BF Prêts | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 012.00 | | 45 012.00 | 45 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 825.00 | 837 751.00 | 341 075.00 | 1 178 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 473.00 | | 76 473.00 | 76 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 203 444.00 | 510.00 | 3 202 934.00 | 3 203 444.00 |
BZ Autres créances | 1 012 944.00 | | 1 012 944.00 | 1 012 944.00 |
CF Disponibilités | 1 488 894.00 | | 1 488 894.00 | 1 488 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 622.00 | | 76 622.00 | 76 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 858 378.00 | 510.00 | 5 857 868.00 | 5 858 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 037 204.00 | 838 261.00 | 6 198 943.00 | 7 037 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 800.00 | 133 800.00 | | 133 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 191.00 | 130 191.00 | | 130 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
DG Autres réserves | 813 857.00 | 498 712.00 | | 813 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 731.00 | 315 144.00 | | 405 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 959.00 | 1 091 228.00 | | 1 496 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 658.00 | 24 630.00 | | 48 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 658.00 | 24 630.00 | | 48 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046.00 | 975.00 | | 1 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310.00 | 70 350.00 | | 2 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 863.00 | 1 517 644.00 | | 2 027 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667 046.00 | 1 539 623.00 | | 1 667 046.00 |
EA Autres dettes | 955 062.00 | 1 444 770.00 | | 955 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 653 326.00 | 4 573 362.00 | | 4 653 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 198 943.00 | 5 689 219.00 | | 6 198 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 653 326.00 | 4 571 052.00 | | 4 653 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 979.00 | 619.00 | 54 598.00 | 53 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 169 932.00 | 505 215.00 | 18 675 147.00 | 18 169 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 857 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 644 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 846 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 349 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 555 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 908.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 177.00 | 65 475.00 | | 21 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 200.00 | 31 000.00 | | 276 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 474.00 | 49 397.00 | | 12 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 851.00 | 145 871.00 | | 309 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 227.00 | 130 602.00 | | 45 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 278.00 | 130 602.00 | | 73 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 573.00 | 15 269.00 | | 236 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 359.00 | -1 200.00 | | 89 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 168 814.00 | 17 500 894.00 | | 19 168 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 763 083.00 | 17 185 750.00 | | 18 763 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 731.00 | 315 144.00 | | 405 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 726.00 | | 78 835.00 | 1 200 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 315.00 | 88 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 736.00 | 1 178 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 421.00 | 868 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 390.00 | | 3 605.00 | 218 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 555.00 | | 53 902.00 | 875 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 782.00 | | 21 328.00 | 106 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 024.00 | 120 148.00 | 57 398.00 | 772 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 190.00 | 12 778.00 | | 45 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 834.00 | 107 370.00 | 57 398.00 | 726 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 630.00 | 24 028.00 | | 24 630.00 |
6T Sur comptes clients | 12 984.00 | | 12 474.00 | 12 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 960.00 | | 12 474.00 | 15 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 590.00 | 24 028.00 | 12 474.00 | 40 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 028.00 | 12 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 862.00 | 2 027 862.00 | | 2 027 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 673.00 | 481 673.00 | | 481 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 746.00 | 395 746.00 | | 395 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955 062.00 | 955 062.00 | | 955 062.00 |
UP Prêts | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 012.00 | | | 45 012.00 |
UX Autres créances clients | 3 203 445.00 | | | 3 203 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 731.00 | | | 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
VB T. V. A. | 150 165.00 | | | 150 165.00 |
VC Groupe et associés | 492 335.00 | | | 492 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 162 086.00 | | | 162 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 578.00 | 105 578.00 | | 105 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 399.00 | | | 199 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 622.00 | | | 76 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 347 033.00 | 4 293 011.00 | 54 022.00 | 4 347 033.00 |
VW T.V.A. | 684 049.00 | 684 049.00 | | 684 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 653 326.00 | 4 653 326.00 | | 4 653 326.00 |