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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 246.00 | 69 911.00 | 1 334.00 | 71 246.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 347.00 | 40 685.00 | 14 662.00 | 55 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 526.00 | 726 549.00 | 105 977.00 | 832 526.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 756.00 | | 44 756.00 | 44 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 498.00 | 840 121.00 | 355 377.00 | 1 195 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 856.00 | | 81 856.00 | 81 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 523 706.00 | 2 195.00 | 3 521 511.00 | 3 523 706.00 |
BZ Autres créances | 1 001 830.00 | | 1 001 830.00 | 1 001 830.00 |
CF Disponibilités | 1 007 506.00 | | 1 007 506.00 | 1 007 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 606.00 | | 83 606.00 | 83 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 698 505.00 | 2 195.00 | 5 696 310.00 | 5 698 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 894 003.00 | 842 316.00 | 6 051 687.00 | 6 894 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 773.00 | 2 976.00 | 31 797.00 | 34 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 800.00 | 133 800.00 | | 133 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 191.00 | 130 191.00 | | 130 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
DG Autres réserves | 869 588.00 | 813 857.00 | | 869 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 114.00 | 405 731.00 | | 324 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 073.00 | 1 496 959.00 | | 1 471 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 845.00 | 48 658.00 | | 47 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 845.00 | 48 658.00 | | 47 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 295.00 | 1 046.00 | | 2 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 462.00 | 2 027 863.00 | | 2 025 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 756 263.00 | 1 667 046.00 | | 1 756 263.00 |
EA Autres dettes | 748 750.00 | 955 062.00 | | 748 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 532 769.00 | 4 653 326.00 | | 4 532 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 051 687.00 | 6 198 943.00 | | 6 051 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 057.00 | 72 191.00 | |
FD Production vendue biens | | 668 772.00 | 20 899 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 670 829.00 | 20 971 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 378 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 411 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 210 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 895 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 274 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | 34 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 364 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 385.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 246.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 172.00 | 21 177.00 | | 80 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 500.00 | 276 200.00 | | 255 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 813.00 | 12 474.00 | | 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 485.00 | 309 851.00 | | 336 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 034.00 | 45 227.00 | | 27 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 023.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 034.00 | 73 278.00 | | 27 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 451.00 | 236 573.00 | | 309 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 41 062.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 89 359.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 716 640.00 | 19 168 814.00 | | 21 716 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 392 526.00 | 18 763 083.00 | | 21 392 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 114.00 | 405 731.00 | | 324 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 825.00 | | 76 411.00 | 1 178 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 866.00 | 83 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 739.00 | 1 195 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 873.00 | 887 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 995.00 | | 1 700.00 | 221 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 035.00 | | 74 711.00 | 868 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 796.00 | | | 88 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 775.00 | 57 243.00 | 54 873.00 | 834 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 968.00 | 11 943.00 | | 57 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 806.00 | 45 301.00 | 54 873.00 | 776 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 658.00 | | 813.00 | 48 658.00 |
6T Sur comptes clients | 510.00 | 1 685.00 | | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 486.00 | 1 685.00 | | 3 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 144.00 | 1 685.00 | 813.00 | 52 144.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 685.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 756.00 | | | 44 756.00 |
UX Autres créances clients | 3 523 706.00 | | | 3 523 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | | | 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
VC Groupe et associés | 409 252.00 | | | 409 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 158.00 | | | 158 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 249 016.00 | | | 249 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 544.00 | | | 162 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 606.00 | | | 83 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 658 299.00 | 4 609 143.00 | 49 156.00 | 4 658 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |