| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 373.00 | 70 931.00 | 7 442.00 | 78 373.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 347.00 | 44 144.00 | 11 203.00 | 55 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 786.00 | 757 431.00 | 108 355.00 | 865 786.00 |
BF Prêts | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 877.00 | | 44 877.00 | 44 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 546.00 | 875 482.00 | 363 064.00 | 1 238 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 610.00 | | 60 610.00 | 60 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 693 282.00 | 1 295.00 | 3 691 987.00 | 3 693 282.00 |
BZ Autres créances | 1 056 152.00 | | 1 056 152.00 | 1 056 152.00 |
CF Disponibilités | 276 369.00 | | 276 369.00 | 276 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 723.00 | | 98 723.00 | 98 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 185 137.00 | 1 295.00 | 5 183 842.00 | 5 185 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 423 683.00 | 876 777.00 | 5 546 906.00 | 6 423 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 773.00 | 2 976.00 | 31 797.00 | 34 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 800.00 | 133 800.00 | | 133 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 191.00 | 130 191.00 | | 130 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
DG Autres réserves | 1 093 702.00 | 869 588.00 | | 1 093 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 440.00 | 324 114.00 | | -557 440.00 |
DL TOTAL (I) | 813 633.00 | 1 471 073.00 | | 813 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 028.00 | 47 845.00 | | 24 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 028.00 | 47 845.00 | | 24 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 976.00 | 2 295.00 | | 2 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 114.00 | 2 025 462.00 | | 1 867 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 893 415.00 | 1 756 263.00 | | 1 893 415.00 |
EA Autres dettes | 945 740.00 | 748 750.00 | | 945 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 709 245.00 | 4 532 769.00 | | 4 709 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 546 906.00 | 6 051 687.00 | | 5 546 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 709 245.00 | | | 4 709 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 885.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 968 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 016 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 345 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 312 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 206 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 352 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 459 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 014 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -668 353.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -670 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 389.00 | 80 172.00 | | 78 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 900.00 | 255 500.00 | | 39 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 817.00 | 813.00 | | 23 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 106.00 | 336 485.00 | | 142 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 005.00 | 27 034.00 | | 29 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 179.00 | 27 034.00 | | 29 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 926.00 | 309 451.00 | | 112 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -1 800.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 489 870.00 | 21 716 640.00 | | 23 489 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 047 310.00 | 21 392 526.00 | | 24 047 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557 440.00 | 324 114.00 | | -557 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 498.00 | | 69 913.00 | 1 195 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 865.00 | 1 238 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 020.00 | 230 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 845.00 | 921 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 695.00 | | 8 147.00 | 223 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 873.00 | | 59 105.00 | 887 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 930.00 | | 2 662.00 | 83 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 145.00 | 62 052.00 | 26 690.00 | 837 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 911.00 | 1 865.00 | 846.00 | 69 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 234.00 | 60 186.00 | 25 845.00 | 767 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 845.00 | | 23 817.00 | 47 845.00 |
6T Sur comptes clients | 2 195.00 | | 900.00 | 2 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 171.00 | | 900.00 | 5 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 016.00 | | 24 717.00 | 53 016.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 114.00 | 1 867 114.00 | | 1 867 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 282.00 | 523 282.00 | | 523 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 307.00 | 477 307.00 | | 477 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945 740.00 | 945 740.00 | | 945 740.00 |
UP Prêts | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 877.00 | | 44 877.00 | 44 877.00 |
UX Autres créances clients | 3 693 282.00 | 3 693 282.00 | | 3 693 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VB T. V. A. | 141 862.00 | 141 862.00 | | 141 862.00 |
VC Groupe et associés | 323 594.00 | 323 594.00 | | 323 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 408 537.00 | 408 537.00 | | 408 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 897.00 | 130 897.00 | | 130 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 574.00 | 177 574.00 | | 177 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 723.00 | 98 723.00 | | 98 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 899 976.00 | 4 848 158.00 | 51 818.00 | 4 899 976.00 |
VW T.V.A. | 761 929.00 | 761 929.00 | | 761 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 709 245.00 | 4 709 245.00 | | 4 709 245.00 |