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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 117.00 | 79 115.00 | 20 001.00 | 99 117.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 514.00 | 50 916.00 | 10 599.00 | 61 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 514.00 | 877 817.00 | 78 697.00 | 956 514.00 |
BF Prêts | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 567.00 | | 44 567.00 | 44 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 471.00 | 1 010 824.00 | 342 647.00 | 1 353 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 372.00 | | 76 372.00 | 76 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 963 504.00 | 600.00 | 2 962 904.00 | 2 963 504.00 |
BZ Autres créances | 919 100.00 | | 919 100.00 | 919 100.00 |
CF Disponibilités | 3 383 597.00 | | 3 383 597.00 | 3 383 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 053.00 | | 138 053.00 | 138 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 480 626.00 | 600.00 | 7 480 026.00 | 7 480 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 834 097.00 | 1 011 424.00 | 7 822 673.00 | 8 834 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 773.00 | 2 976.00 | 31 797.00 | 34 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 800.00 | 133 800.00 | | 133 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 191.00 | 130 191.00 | | 130 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
DG Autres réserves | 594 684.00 | 536 262.00 | | 594 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 082.00 | 58 422.00 | | 257 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 137.00 | 872 055.00 | | 1 129 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 371.00 | 24 028.00 | | 14 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 371.00 | 24 028.00 | | 14 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 657.00 | 2 647.00 | | 1 204 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 476.00 | 2 184 817.00 | | 2 554 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 125 966.00 | 1 790 067.00 | | 2 125 966.00 |
EA Autres dettes | 794 066.00 | 637 310.00 | | 794 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 679 165.00 | 4 614 841.00 | | 6 679 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 822 673.00 | 5 510 925.00 | | 7 822 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 228.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 327 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 383 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 559 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 395 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 299 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 683 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 47 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 362 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 380.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 123.00 | 71 040.00 | | 100 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 912.00 | 240 000.00 | | 12 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 691.00 | 311 040.00 | | 122 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 107.00 | 103 090.00 | | 44 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 924.00 | 622.00 | | 7 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 030.00 | 103 712.00 | | 52 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 661.00 | 207 328.00 | | 70 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -355.00 | -401.00 | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 683 403.00 | 24 203 079.00 | | 22 683 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 426 321.00 | 24 144 656.00 | | 22 426 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 082.00 | 58 422.00 | | 257 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 224.00 | | 103 772.00 | 1 262 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 422.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 422.00 | 83 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 526.00 | 1 353 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 452.00 | 251 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 652.00 | 1 018 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 398.00 | | 15 620.00 | 239 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 016.00 | | 85 663.00 | 941 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 810.00 | | 2 489.00 | 81 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 494.00 | 81 534.00 | 4 180.00 | 930 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 872.00 | 5 797.00 | 2 554.00 | 75 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 622.00 | 75 737.00 | 1 626.00 | 854 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 028.00 | | 9 657.00 | 24 028.00 |
6T Sur comptes clients | 1 845.00 | | 1 245.00 | 1 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 821.00 | | 1 245.00 | 4 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 849.00 | | 10 902.00 | 28 849.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 902.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 477.00 | 2 554 477.00 | | 2 554 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 065 533.00 | 1 065 533.00 | | 1 065 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 427.00 | 356 427.00 | | 356 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 066.00 | 794 066.00 | | 794 066.00 |
UP Prêts | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 567.00 | | 44 567.00 | 44 567.00 |
UX Autres créances clients | 2 963 504.00 | 2 963 504.00 | | 2 963 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VB T. V. A. | 247 939.00 | 247 939.00 | | 247 939.00 |
VC Groupe et associés | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 657.00 | 1 204 657.00 | | 1 204 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 358 053.00 | 358 053.00 | | 358 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 783.00 | 63 783.00 | | 63 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 923.00 | 281 923.00 | | 281 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 053.00 | 138 053.00 | | 138 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 069 761.00 | 4 020 657.00 | 49 104.00 | 4 069 761.00 |
VW T.V.A. | 640 223.00 | 640 223.00 | | 640 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 679 165.00 | 6 679 165.00 | | 6 679 165.00 |