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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 485.00 | 93 994.00 | 26 490.00 | 120 485.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 514.00 | 55 249.00 | 6 265.00 | 61 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 881.00 | 905 048.00 | 59 833.00 | 964 881.00 |
BF Prêts | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 264.00 | | 44 264.00 | 44 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 458.00 | 1 057 267.00 | 323 191.00 | 1 380 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 303.00 | | 146 303.00 | 146 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 483 642.00 | 180.00 | 3 483 462.00 | 3 483 642.00 |
BZ Autres créances | 1 569 587.00 | | 1 569 587.00 | 1 569 587.00 |
CF Disponibilités | 2 725 793.00 | | 2 725 793.00 | 2 725 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 477.00 | | 111 477.00 | 111 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 036 803.00 | 180.00 | 8 036 623.00 | 8 036 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 417 261.00 | 1 057 447.00 | 8 359 814.00 | 9 417 261.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 773.00 | 2 976.00 | 31 797.00 | 34 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 800.00 | 133 800.00 | | 133 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 191.00 | 130 191.00 | | 130 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
DG Autres réserves | 851 766.00 | 594 684.00 | | 851 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 114.00 | 257 082.00 | | 159 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 252.00 | 1 129 137.00 | | 1 288 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 026.00 | 1 204 657.00 | | 1 050 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 825.00 | 2 554 476.00 | | 2 433 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 705 639.00 | 2 125 966.00 | | 2 705 639.00 |
EA Autres dettes | 867 700.00 | 794 066.00 | | 867 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 057 191.00 | 6 679 165.00 | | 7 057 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 359 814.00 | 7 822 673.00 | | 8 359 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 245 305.00 | 6 679 165.00 | | 6 245 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 934.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 823 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 887 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 229 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 640 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 033 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 701 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 507 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 75 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 463 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 136.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 273.00 | 100 123.00 | | 64 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 000.00 | 12 912.00 | | 367 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 273.00 | 122 691.00 | | 431 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 479.00 | 44 107.00 | | 21 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 479.00 | 52 030.00 | | 21 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409 794.00 | 70 661.00 | | 409 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168.00 | -355.00 | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 662 168.00 | 22 683 403.00 | | 25 662 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 503 054.00 | 22 426 321.00 | | 25 503 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 114.00 | 257 082.00 | | 159 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 471.00 | | 62 169.00 | 1 353 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 517.00 | 81 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 182.00 | 1 380 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 665.00 | 1 026 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 566.00 | | 21 368.00 | 251 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 028.00 | | 30 033.00 | 1 018 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 877.00 | | 10 769.00 | 83 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 848.00 | 68 109.00 | 21 665.00 | 1 007 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 115.00 | 14 879.00 | | 79 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 732.00 | 53 230.00 | 21 665.00 | 928 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
6T Sur comptes clients | 600.00 | 180.00 | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 576.00 | 180.00 | 600.00 | 3 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 947.00 | 180.00 | 600.00 | 17 947.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 825.00 | 2 433 825.00 | | 2 433 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 165 040.00 | 1 165 040.00 | | 1 165 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 982.00 | 455 982.00 | | 455 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 700.00 | 867 700.00 | | 867 700.00 |
UP Prêts | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 264.00 | | 44 264.00 | 44 264.00 |
UX Autres créances clients | 3 483 643.00 | 3 483 643.00 | | 3 483 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VB T. V. A. | 206 152.00 | 206 152.00 | | 206 152.00 |
VC Groupe et associés | 447 276.00 | 447 276.00 | | 447 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 026.00 | 238 140.00 | 811 886.00 | 1 050 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 189 585.00 | 189 585.00 | | 189 585.00 |
VP Divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 103.00 | 85 103.00 | | 85 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 871.00 | 716 871.00 | | 716 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 477.00 | 111 477.00 | | 111 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 211 063.00 | 5 164 707.00 | 46 356.00 | 5 211 063.00 |
VW T.V.A. | 999 515.00 | 999 515.00 | | 999 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 057 191.00 | 6 245 305.00 | 811 886.00 | 7 057 191.00 |