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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 949.00 | 75 872.00 | 11 077.00 | 86 949.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 347.00 | 47 479.00 | 7 869.00 | 55 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 669.00 | 807 144.00 | 78 526.00 | 885 669.00 |
BF Prêts | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 989.00 | | 44 989.00 | 44 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 224.00 | 933 470.00 | 328 754.00 | 1 262 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 660.00 | | 95 660.00 | 95 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 771 502.00 | 1 845.00 | 2 769 657.00 | 2 771 502.00 |
BZ Autres créances | 1 025 233.00 | | 1 025 233.00 | 1 025 233.00 |
CF Disponibilités | 1 168 405.00 | | 1 168 405.00 | 1 168 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 215.00 | | 123 215.00 | 123 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 184 015.00 | 1 845.00 | 5 182 170.00 | 5 184 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 446 240.00 | 935 315.00 | 5 510 925.00 | 6 446 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 773.00 | 2 976.00 | 31 797.00 | 34 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 800.00 | 133 800.00 | | 133 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 191.00 | 130 191.00 | | 130 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
DG Autres réserves | 536 262.00 | 1 093 702.00 | | 536 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 422.00 | -557 440.00 | | 58 422.00 |
DL TOTAL (I) | 872 055.00 | 813 633.00 | | 872 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 647.00 | 2 976.00 | | 2 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 817.00 | 1 867 114.00 | | 2 184 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790 067.00 | 1 893 415.00 | | 1 790 067.00 |
EA Autres dettes | 637 310.00 | 945 740.00 | | 637 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 614 841.00 | 4 709 245.00 | | 4 614 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 510 925.00 | 5 546 906.00 | | 5 510 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 094.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 648 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 689 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 890 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 358 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 199 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 420 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 443 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 79 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 033 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 166.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 040.00 | 78 389.00 | | 71 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | 39 900.00 | | 240 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 040.00 | 142 106.00 | | 311 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 090.00 | 29 005.00 | | 103 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622.00 | 174.00 | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 712.00 | 29 179.00 | | 103 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 328.00 | 112 926.00 | | 207 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -395.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 203 079.00 | 23 489 870.00 | | 24 203 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 144 656.00 | 24 047 310.00 | | 24 144 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 422.00 | -557 440.00 | | 58 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 546.00 | | 68 512.00 | 1 238 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 998.00 | 81 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 833.00 | 1 262 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 835.00 | 941 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 822.00 | | 8 576.00 | 230 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 133.00 | | 41 719.00 | 921 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 591.00 | | 18 217.00 | 86 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 506.00 | 79 202.00 | 21 213.00 | 872 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 931.00 | 4 941.00 | | 70 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 575.00 | 74 261.00 | 21 213.00 | 801 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
6T Sur comptes clients | 1 295.00 | 1 845.00 | 1 295.00 | 1 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 271.00 | 1 845.00 | 1 295.00 | 4 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 299.00 | 1 845.00 | 1 295.00 | 28 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 845.00 | 1 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 817.00 | 2 184 817.00 | | 2 184 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 480.00 | 568 480.00 | | 568 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 169.00 | 389 169.00 | | 389 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 310.00 | 637 310.00 | | 637 310.00 |
UP Prêts | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 989.00 | | 44 989.00 | 44 989.00 |
UX Autres créances clients | 2 771 502.00 | 2 771 502.00 | | 2 771 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 157 511.00 | 157 511.00 | | 157 511.00 |
VC Groupe et associés | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 401 874.00 | 401 874.00 | | 401 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 775.00 | 65 775.00 | | 65 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 348.00 | 442 348.00 | | 442 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 215.00 | 123 215.00 | | 123 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 966 987.00 | 3 919 950.00 | 47 037.00 | 3 966 987.00 |
VW T.V.A. | 766 643.00 | 766 643.00 | | 766 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 614 841.00 | 4 614 841.00 | | 4 614 841.00 |