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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 663 135.00 | | 2 663 135.00 | 2 663 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 183.00 | 641 421.00 | 428 762.00 | 1 070 183.00 |
AX Avances et acomptes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BF Prêts | 78 139.00 | | 78 139.00 | 78 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 333.00 | 3 806.00 | 46 527.00 | 50 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 871 570.00 | 652 957.00 | 3 218 613.00 | 3 871 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 910.00 | | 471 910.00 | 471 910.00 |
BZ Autres créances | 572 242.00 | | 572 242.00 | 572 242.00 |
CF Disponibilités | 2 908 505.00 | | 2 908 505.00 | 2 908 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 955 659.00 | | 3 955 659.00 | 3 955 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 827 229.00 | 652 957.00 | 7 174 272.00 | 7 827 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 245 137.00 | 245 137.00 | | 245 137.00 |
DH Report à nouveau | 530 461.00 | 438 972.00 | | 530 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 457.00 | 91 489.00 | | -105 457.00 |
DL TOTAL (I) | 780 142.00 | 885 598.00 | | 780 142.00 |
DP Provisions pour risques | 122 966.00 | 143 721.00 | | 122 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 000.00 | 78 918.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 966.00 | 222 639.00 | | 186 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450.00 | 6 761.00 | | 1 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893 651.00 | 1 732 223.00 | | 1 893 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 225.00 | 213 216.00 | | 429 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 898.00 | 725 215.00 | | 635 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
EA Autres dettes | 3 241 427.00 | 3 834 717.00 | | 3 241 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 207 165.00 | 6 512 134.00 | | 6 207 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 174 272.00 | 7 620 371.00 | | 7 174 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 750 627.00 | | 5 750 627.00 | 5 750 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 750 627.00 | | 5 750 627.00 | 5 750 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 942 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 687 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 948 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 308.00 | |
GE Autres charges | | | 357 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 045 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 496.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 51 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 210.00 | | | -16 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 248.00 | 47 111.00 | | 13 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 7 861.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 993 611.00 | 6 111 189.00 | | 5 993 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 099 068.00 | 6 019 700.00 | | 6 099 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 457.00 | 91 489.00 | | -105 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 704 261.00 | 31 146.00 | 247 958.00 | 3 704 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 910.00 | 128 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 795.00 | 3 871 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 663 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 884.00 | 1 079 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576 425.00 | | 86 710.00 | 2 576 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 453.00 | 31 146.00 | 161 248.00 | 965 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 382.00 | | | 162 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 310.00 | 77 725.00 | 77 884.00 | 649 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 310.00 | 77 725.00 | 77 884.00 | 649 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 639.00 | 68 308.00 | 103 982.00 | 222 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 446.00 | 68 308.00 | 103 982.00 | 226 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 308.00 | 55 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 225.00 | 429 225.00 | | 429 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 281.00 | 206 281.00 | | 206 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 004.00 | 368 004.00 | | 368 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 241 427.00 | 3 241 427.00 | | 3 241 427.00 |
UP Prêts | 78 139.00 | 25 186.00 | | 78 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 333.00 | | | 50 333.00 |
UX Autres créances clients | 471 910.00 | | | 471 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
VB T. V. A. | 145 860.00 | | | 145 860.00 |
VC Groupe et associés | 199 012.00 | | | 199 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 893 651.00 | 1 893 651.00 | | 1 893 651.00 |
VP Divers | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 287.00 | 47 287.00 | | 47 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 059.00 | | | 190 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 627.00 | 1 072 341.00 | 103 286.00 | 1 175 627.00 |
VW T.V.A. | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 207 165.00 | 6 207 165.00 | | 6 207 165.00 |