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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
AH Fonds commercial | 2 070 524.00 | | 2 070 524.00 | 2 070 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 987.00 | 298 962.00 | 154 024.00 | 452 987.00 |
BF Prêts | 50 254.00 | | 50 254.00 | 50 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 606.00 | 10 029.00 | 35 577.00 | 45 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 384.00 | 314 005.00 | 2 310 380.00 | 2 624 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 755.00 | | 55 755.00 | 55 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 324.00 | | 402 324.00 | 402 324.00 |
BZ Autres créances | 398 504.00 | | 398 504.00 | 398 504.00 |
CF Disponibilités | 29 386.00 | | 29 386.00 | 29 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 969.00 | | 885 969.00 | 885 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 353.00 | 314 005.00 | 3 196 349.00 | 3 510 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 245 137.00 | 245 137.00 | | 245 137.00 |
DH Report à nouveau | 779 701.00 | 610 394.00 | | 779 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294 156.00 | 169 307.00 | | 1 294 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 994.00 | 1 134 838.00 | | 2 428 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 761.00 | 1 948 588.00 | | 28 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 317.00 | 1 961 026.00 | | 492 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 581.00 | 84 043.00 | | 151 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 695.00 | 2 955.00 | | 64 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 354.00 | 3 996 613.00 | | 737 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 349.00 | 5 161 451.00 | | 3 196 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 477.00 | | 323 477.00 | 323 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 477.00 | | 323 477.00 | 323 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 243 305.00 | 3 535.00 | | 2 243 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 243 305.00 | 3 535.00 | | 2 243 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631 732.00 | | | 631 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 732.00 | | | 631 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 611 573.00 | 3 535.00 | | 1 611 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 283.00 | 65 842.00 | | 503 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 282.00 | 421 351.00 | | 2 583 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 126.00 | 252 044.00 | | 1 289 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294 156.00 | 169 307.00 | | 1 294 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 256 014.00 | | 102.00 | 3 256 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631 732.00 | 2 624 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 631 732.00 | 2 075 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 707 269.00 | | | 2 707 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 987.00 | | | 452 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 758.00 | | 102.00 | 95 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 636.00 | 31 340.00 | | 272 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 622.00 | 31 340.00 | | 267 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 029.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 40 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 581.00 | 151 581.00 | | 151 581.00 |
UP Prêts | 50 254.00 | | 50 254.00 | 50 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 606.00 | | 45 606.00 | 45 606.00 |
UX Autres créances clients | 402 324.00 | 402 324.00 | | 402 324.00 |
VB T. V. A. | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |
VC Groupe et associés | 314 355.00 | 314 355.00 | | 314 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
VI Groupe et associés | 492 317.00 | 492 317.00 | | 492 317.00 |
VP Divers | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 074.00 | 90 074.00 | | 90 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 444.00 | 856 583.00 | 95 861.00 | 952 444.00 |
VW T.V.A. | 64 695.00 | 64 695.00 | | 64 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 354.00 | 708 593.00 | 28 761.00 | 737 354.00 |