| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
AH Fonds commercial | 2 702 255.00 | | 2 702 255.00 | 2 702 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 674.00 | 351 881.00 | 216 792.00 | 568 674.00 |
BF Prêts | 50 254.00 | | 50 254.00 | 50 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 427.00 | 10 028.00 | 35 398.00 | 45 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 371 625.00 | 366 924.00 | 3 004 701.00 | 3 371 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 210.00 | | 76 210.00 | 76 210.00 |
BZ Autres créances | 438 272.00 | | 438 272.00 | 438 272.00 |
CF Disponibilités | 48 538.00 | | 48 538.00 | 48 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 563 022.00 | | 563 022.00 | 563 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 647.00 | 366 924.00 | 3 567 723.00 | 3 934 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 245 137.00 | 245 137.00 | | 245 137.00 |
DH Report à nouveau | 472 893.00 | 425 004.00 | | 472 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 500.00 | 47 888.00 | | 137 500.00 |
DL TOTAL (I) | 965 531.00 | 828 030.00 | | 965 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 500.00 | 100 800.00 | | 81 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 500.00 | 100 800.00 | | 81 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 344 495.00 | 1 931 495.00 | | 2 344 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 485.00 | 662 116.00 | | 162 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 544.00 | 86 381.00 | | 11 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 328.00 | | |
EA Autres dettes | 2 166.00 | 57 107.00 | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 691.00 | 2 772 429.00 | | 2 520 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 723.00 | 3 701 259.00 | | 3 567 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 344 495.00 | | | 2 344 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 368.00 | | 335 368.00 | 335 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 368.00 | | 335 368.00 | 335 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 8 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | -5 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31 264.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 3 806.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 579.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 480.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 968.00 | 170 005.00 | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | 175 064.00 | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912.00 | -171 258.00 | | -912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 444.00 | 14 362.00 | | 42 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 404.00 | 21 793.00 | | 53 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 565.00 | 4 434 445.00 | | 374 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 064.00 | 4 386 556.00 | | 237 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 500.00 | 47 889.00 | | 137 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 392 774.00 | | 7 274.00 | 3 392 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 219.00 | 95 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 423.00 | 3 371 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 707 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 203.00 | 568 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 707 268.00 | | | 2 707 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 877.00 | | | 589 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 627.00 | | 7 274.00 | 95 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 576.00 | 35 522.00 | 21 203.00 | 342 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | 1 629.00 | | 3 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 192.00 | 33 893.00 | 21 203.00 | 339 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 800.00 | 15 000.00 | 34 300.00 | 100 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 828.00 | 15 000.00 | 34 300.00 | 110 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 34 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 485.00 | 162 485.00 | | 162 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UP Prêts | 50 254.00 | | 50 254.00 | 50 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 427.00 | | 45 427.00 | 45 427.00 |
UX Autres créances clients | 76 210.00 | 76 210.00 | | 76 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VB T. V. A. | 97 057.00 | 97 057.00 | | 97 057.00 |
VC Groupe et associés | 141 886.00 | 141 886.00 | | 141 886.00 |
VI Groupe et associés | 2 344 495.00 | 2 344 495.00 | | 2 344 495.00 |
VP Divers | 97 803.00 | 97 803.00 | | 97 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 072.00 | 98 072.00 | | 98 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 166.00 | 514 483.00 | 95 682.00 | 610 166.00 |
VW T.V.A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 691.00 | 2 520 691.00 | | 2 520 691.00 |