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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
AH Fonds commercial | 1 447 216.00 | | 1 447 216.00 | 1 447 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 567 002.00 | | 567 002.00 | 567 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 987.00 | 329 780.00 | 123 206.00 | 452 987.00 |
BF Prêts | 50 254.00 | | 50 254.00 | 50 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 621.00 | 14 000.00 | 31 622.00 | 45 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 094.00 | 348 793.00 | 2 219 301.00 | 2 568 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 731.00 | | 79 731.00 | 79 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
BZ Autres créances | 1 380 860.00 | | 1 380 860.00 | 1 380 860.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 479 336.00 | | 1 479 336.00 | 1 479 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 430.00 | 348 793.00 | 3 698 636.00 | 4 047 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 245 137.00 | 245 137.00 | | 245 137.00 |
DH Report à nouveau | 2 073 857.00 | 779 701.00 | | 2 073 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 798.00 | 1 294 156.00 | | 107 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 536 792.00 | 2 428 994.00 | | 2 536 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 761.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 044.00 | 492 317.00 | | 968 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 126.00 | 151 581.00 | | 46 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 675.00 | 64 695.00 | | 117 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 844.00 | 737 354.00 | | 1 131 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 636.00 | 3 196 349.00 | | 3 698 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 771.00 | | 278 771.00 | 278 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 771.00 | | 278 771.00 | 278 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 243 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 243 305.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 305.00 | 631 732.00 | | 56 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 305.00 | 631 732.00 | | 56 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 305.00 | 1 611 573.00 | | -56 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 866.00 | 503 283.00 | | 38 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 771.00 | 2 583 282.00 | | 278 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 973.00 | 1 289 126.00 | | 170 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 798.00 | 1 294 156.00 | | 107 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624 384.00 | | 15.00 | 2 624 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 305.00 | 2 568 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 305.00 | 2 019 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 075 537.00 | | | 2 075 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 987.00 | | | 452 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 861.00 | | 15.00 | 95 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 976.00 | 30 818.00 | | 303 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 962.00 | 30 818.00 | | 298 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 029.00 | 3 971.00 | | 10 029.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 029.00 | 3 971.00 | | 10 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 029.00 | 3 971.00 | | 40 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
UP Prêts | 50 254.00 | 50 254.00 | | 50 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
UX Autres créances clients | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VB T. V. A. | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VC Groupe et associés | 1 321 943.00 | 1 321 943.00 | | 1 321 943.00 |
VI Groupe et associés | 968 044.00 | 968 044.00 | | 968 044.00 |
VP Divers | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 834.00 | 123 834.00 | | 123 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 212.00 | 1 575 212.00 | | 1 575 212.00 |
VW T.V.A. | 108 049.00 | 108 049.00 | | 108 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 844.00 | 1 131 844.00 | | 1 131 844.00 |