| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 013.00 | 3 384.00 | 1 629.00 | 5 013.00 |
AH Fonds commercial | 2 702 255.00 | | 2 702 255.00 | 2 702 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 878.00 | 339 192.00 | 250 686.00 | 589 878.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 50 291.00 | | 50 291.00 | 50 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 337.00 | 10 029.00 | 35 308.00 | 45 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 392 774.00 | 352 605.00 | 3 040 169.00 | 3 392 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 532.00 | | 38 532.00 | 38 532.00 |
BZ Autres créances | 605 906.00 | | 605 906.00 | 605 906.00 |
CF Disponibilités | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 091.00 | | 661 091.00 | 661 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 865.00 | 352 605.00 | 3 701 260.00 | 4 053 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 245 137.00 | 245 137.00 | | 245 137.00 |
DH Report à nouveau | 425 004.00 | 530 461.00 | | 425 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 889.00 | -105 457.00 | | 47 889.00 |
DL TOTAL (I) | 828 030.00 | 780 142.00 | | 828 030.00 |
DP Provisions pour risques | | 122 966.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 100 800.00 | 64 000.00 | | 100 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 800.00 | 186 966.00 | | 100 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931 495.00 | 1 893 651.00 | | 1 931 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 117.00 | 429 225.00 | | 662 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 382.00 | 635 898.00 | | 86 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 328.00 | 5 515.00 | | 35 328.00 |
EA Autres dettes | 57 107.00 | 3 241 427.00 | | 57 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 429.00 | 6 207 165.00 | | 2 772 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 260.00 | 7 174 272.00 | | 3 701 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 772 429.00 | | | 2 772 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 208 026.00 | | 4 208 026.00 | 4 208 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 208 026.00 | | 4 208 026.00 | 4 208 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 429 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 096.00 | |
GE Autres charges | | | 298 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 132 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 449.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 90.00 | | 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 480.00 | 6 150.00 | | 4 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 005.00 | 9 970.00 | | 170 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 064.00 | 16 210.00 | | 175 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 258.00 | -16 210.00 | | -171 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 362.00 | 13 248.00 | | 14 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 793.00 | -1 600.00 | | 21 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 434 445.00 | 5 993 611.00 | | 4 434 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 386 556.00 | 6 099 068.00 | | 4 386 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 889.00 | -105 457.00 | | 47 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 871 570.00 | | 144 265.00 | 3 871 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 217.00 | 95 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623 060.00 | 3 392 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 480.00 | 2 707 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520 363.00 | 589 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 663 135.00 | | 48 613.00 | 2 663 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 962.00 | | 30 279.00 | 1 079 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 472.00 | | 65 373.00 | 128 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 151.00 | 211 739.00 | 518 313.00 | 649 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 384.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 151.00 | 208 355.00 | 518 313.00 | 649 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 38 060.00 | 100 290.00 | 38 060.00 | 38 060.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 966.00 | 90 396.00 | 176 562.00 | 186 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 806.00 | 10 029.00 | 3 806.00 | 3 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 772.00 | 100 425.00 | 180 368.00 | 190 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 096.00 | 148 262.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 029.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 806.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 117.00 | 662 117.00 | | 662 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
UP Prêts | 50 291.00 | | | 50 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 337.00 | | | 45 337.00 |
UX Autres créances clients | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VB T. V. A. | 167 751.00 | | | 167 751.00 |
VC Groupe et associés | 247 430.00 | | | 247 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 931 495.00 | 1 931 495.00 | | 1 931 495.00 |
VP Divers | 57 618.00 | | | 57 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 128.00 | | | 120 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 376.00 | 644 749.00 | 95 628.00 | 740 376.00 |
VW T.V.A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 429.00 | 2 772 429.00 | | 2 772 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 60.00 | | 45.00 |