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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
AH Fonds commercial | 2 702 255.00 | | 2 702 255.00 | 2 702 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 986.00 | 267 622.00 | 185 364.00 | 452 986.00 |
BF Prêts | 50 254.00 | | 50 254.00 | 50 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 503.00 | 10 028.00 | 35 475.00 | 45 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256 013.00 | 282 664.00 | 2 973 349.00 | 3 256 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
BZ Autres créances | 225 235.00 | | 225 235.00 | 225 235.00 |
CF Disponibilités | 1 948 588.00 | | 1 948 588.00 | 1 948 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 102.00 | | 2 188 102.00 | 2 188 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 444 115.00 | 282 664.00 | 5 161 451.00 | 5 444 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 245 137.00 | 245 137.00 | | 245 137.00 |
DH Report à nouveau | 610 393.00 | 472 893.00 | | 610 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 306.00 | 137 500.00 | | 169 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 838.00 | 965 531.00 | | 1 134 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 81 500.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 81 500.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948 588.00 | | | 1 948 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961 026.00 | 2 344 495.00 | | 1 961 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 043.00 | 162 485.00 | | 84 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 955.00 | 11 544.00 | | 2 955.00 |
EA Autres dettes | | 2 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 996 613.00 | 2 520 691.00 | | 3 996 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 161 451.00 | 3 567 723.00 | | 5 161 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 025.00 | | | 2 048 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 948 588.00 | | | 1 948 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 092.00 | | 339 092.00 | 339 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 092.00 | | 339 092.00 | 339 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 534.00 | 56.00 | | 3 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 534.00 | 56.00 | | 3 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 534.00 | -912.00 | | 3 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 42 444.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 841.00 | 53 404.00 | | 65 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 350.00 | 374 565.00 | | 421 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 043.00 | 237 064.00 | | 252 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 306.00 | 137 500.00 | | 169 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 371 625.00 | 99.00 | 76.00 | 3 371 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 787.00 | | 3 256 013.00 | 115 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 707 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 787.00 | | 452 986.00 | 115 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 707 268.00 | | | 2 707 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 674.00 | 99.00 | | 568 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 682.00 | | 76.00 | 95 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 895.00 | 31 527.00 | 115 787.00 | 356 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 881.00 | 31 527.00 | 115 787.00 | 351 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 500.00 | 8 500.00 | 60 000.00 | 81 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 528.00 | 8 500.00 | 60 000.00 | 91 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 043.00 | 84 043.00 | | 84 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UP Prêts | 50 254.00 | | 50 254.00 | 50 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 503.00 | | 45 503.00 | 45 503.00 |
UX Autres créances clients | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
VC Groupe et associés | 143 425.00 | 143 425.00 | | 143 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 948 588.00 | | 1 948 588.00 | 1 948 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 961 026.00 | 1 961 026.00 | | 1 961 026.00 |
VP Divers | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 865.00 | 42 865.00 | | 42 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 272.00 | 239 513.00 | 95 758.00 | 335 272.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 996 613.00 | 2 048 025.00 | 1 948 588.00 | 3 996 613.00 |