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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 998.00 | -10 998.00 | | 10 998.00 |
AN Terrains | 78 756.00 | -76 634.00 | 2 121.00 | 78 756.00 |
AP Constructions | 157 293.00 | -140 723.00 | 16 569.00 | 157 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 707.00 | -824 682.00 | 129 025.00 | 953 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 044.00 | -113 451.00 | 20 592.00 | 134 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 561.00 | -1 166 490.00 | 171 070.00 | 1 337 561.00 |
BN En cours de production de biens | 44 041.00 | | 44 041.00 | 44 041.00 |
BT Marchandises | 97 814.00 | | 97 814.00 | 97 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 803.00 | -26 073.00 | 2 053 730.00 | 2 079 803.00 |
BZ Autres créances | 1 339 651.00 | | 1 339 651.00 | 1 339 651.00 |
CF Disponibilités | 138 866.00 | | 138 866.00 | 138 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 931.00 | | 43 931.00 | 43 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 744 387.00 | -26 073.00 | 3 718 314.00 | 3 744 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 081 948.00 | -1 192 563.00 | 3 889 384.00 | 5 081 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 332.00 | 63 332.00 | | 63 332.00 |
DG Autres réserves | 998 309.00 | 882 361.00 | | 998 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 129.00 | 115 948.00 | | 108 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 472.00 | 1 344 342.00 | | 1 452 472.00 |
DQ Provisions pour charges | | 83 431.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 83 431.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 29.00 | 52.00 | | 29.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 507.00 | 369 619.00 | | 85 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 664.00 | 1 412 672.00 | | 1 340 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 482.00 | 741 281.00 | | 776 482.00 |
EA Autres dettes | 2 297.00 | 2 342.00 | | 2 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 931.00 | 319 081.00 | | 231 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 912.00 | 2 845 049.00 | | 2 436 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 384.00 | 4 272 823.00 | | 3 889 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 466 793.00 | | 6 466 793.00 | 6 466 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 466 793.00 | | 6 466 793.00 | 6 466 793.00 |
FM Production stockée | | | -353 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 405 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 942 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 994 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 291 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 529.00 | 189 758.00 | | 2 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 529.00 | 189 758.00 | | 2 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 529.00 | -189 758.00 | | -2 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 38 122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 911.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 415 709.00 | 7 129 226.00 | | 6 415 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 307 579.00 | 7 013 277.00 | | 6 307 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 129.00 | 115 948.00 | | 108 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 984.00 | | | 1 284 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 323 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 225.00 | | | 1 271 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 444.00 | 59 046.00 | | 1 107 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 649.00 | 1 349.00 | | 9 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 795.00 | 57 696.00 | | 1 097 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 431.00 | | 83 431.00 | 83 431.00 |
6T Sur comptes clients | 25 167.00 | 906.00 | | 25 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 167.00 | 906.00 | | 25 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 598.00 | 906.00 | 83 431.00 | 108 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 906.00 | 83 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 665.00 | 1 340 665.00 | | 1 340 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 557.00 | 225 407.00 | | 225 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 959.00 | 136 959.00 | | 136 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 932.00 | 231 932.00 | | 231 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 2 037 419.00 | | | 2 037 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 384.00 | | | 42 384.00 |
VB T. V. A. | 148 817.00 | | | 148 817.00 |
VC Groupe et associés | 1 107 040.00 | | | 1 107 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 437.00 | 43 117.00 | 23 320.00 | 66 437.00 |
VI Groupe et associés | 2 298.00 | 1 729.00 | | 2 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 045.00 | | | 46 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 875.00 | | | 77 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 931.00 | | | 43 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 466 424.00 | 3 461 034.00 | 5 390.00 | 3 466 424.00 |
VW T.V.A. | 406 113.00 | 376 118.00 | | 406 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 915.00 | 2 382 852.00 | 23 349.00 | 2 436 915.00 |