| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
AN Terrains | 78 757.00 | 77 119.00 | 1 638.00 | 78 757.00 |
AP Constructions | 157 293.00 | 143 759.00 | 13 534.00 | 157 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 646.00 | 717 565.00 | 133 081.00 | 850 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 774.00 | 121 255.00 | 18 519.00 | 139 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 229.00 | 1 070 697.00 | 167 532.00 | 1 238 229.00 |
BN En cours de production de biens | 203 122.00 | | 203 122.00 | 203 122.00 |
BT Marchandises | 118 713.00 | | 118 713.00 | 118 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183 789.00 | 26 073.00 | 2 157 716.00 | 2 183 789.00 |
BZ Autres créances | 1 618 776.00 | | 1 618 776.00 | 1 618 776.00 |
CF Disponibilités | 470 993.00 | | 470 993.00 | 470 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 099.00 | | 37 099.00 | 37 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 634 268.00 | 26 073.00 | 4 608 195.00 | 4 634 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 872 497.00 | 1 096 770.00 | 4 775 727.00 | 5 872 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 333.00 | 63 333.00 | | 63 333.00 |
DG Autres réserves | 1 106 439.00 | 998 310.00 | | 1 106 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 959.00 | 108 130.00 | | 188 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 431.00 | 1 452 472.00 | | 1 641 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 785.00 | 85 537.00 | | 224 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 092.00 | 1 340 665.00 | | 1 825 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 348.00 | 778 810.00 | | 724 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 071.00 | 231 932.00 | | 360 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 134 296.00 | 2 436 943.00 | | 3 134 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 775 727.00 | 3 889 415.00 | | 4 775 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 134 296.00 | 2 436 943.00 | | 3 134 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 455.00 | 19 071.00 | | 201 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 141 660.00 | | 7 141 660.00 | 7 141 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 141 660.00 | | 7 141 660.00 | 7 141 660.00 |
FM Production stockée | | | 159 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 462 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 798 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 937 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 171 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 076.00 | 2 530.00 | | 5 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 226.00 | 2 530.00 | | 7 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 226.00 | -2 530.00 | | -5 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 651.00 | | | 60 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 477 607.00 | 6 415 709.00 | | 7 477 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 288 648.00 | 6 307 579.00 | | 7 288 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 959.00 | 108 130.00 | | 188 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 561.00 | | 57 251.00 | 1 337 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 952.00 | 155 631.00 | 1 238 229.00 | 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 952.00 | 153 631.00 | 1 226 470.00 | 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 802.00 | | 57 251.00 | 1 323 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 491.00 | 57 837.00 | 153 631.00 | 1 166 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 492.00 | 57 837.00 | 153 631.00 | 1 155 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 092.00 | 1 825 092.00 | | 1 825 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 279.00 | 187 279.00 | | 187 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 410.00 | 142 410.00 | | 142 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 071.00 | 360 071.00 | | 360 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 2 141 405.00 | | | 2 141 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 384.00 | | | 42 384.00 |
VB T. V. A. | 258 244.00 | | | 258 244.00 |
VC Groupe et associés | 1 238 889.00 | | | 1 238 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 455.00 | 201 455.00 | | 201 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
VI Groupe et associés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 343.00 | | | 100 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 840 424.00 | 3 840 424.00 | | 3 840 424.00 |
VW T.V.A. | 352 238.00 | 352 238.00 | | 352 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 134 296.00 | 3 134 296.00 | | 3 134 296.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |