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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
AP Constructions | 37 525.00 | 9 933.00 | 27 592.00 | 37 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 441.00 | 858 918.00 | 78 524.00 | 937 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 717.00 | 97 307.00 | 131 410.00 | 228 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 442.00 | 977 157.00 | 238 286.00 | 1 215 442.00 |
BN En cours de production de biens | 209 971.00 | | 209 971.00 | 209 971.00 |
BT Marchandises | 108 897.00 | | 108 897.00 | 108 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470 235.00 | 26 073.00 | 2 444 162.00 | 2 470 235.00 |
BZ Autres créances | 858 600.00 | | 858 600.00 | 858 600.00 |
CF Disponibilités | 1 010 700.00 | | 1 010 700.00 | 1 010 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 678 523.00 | 26 073.00 | 4 652 450.00 | 4 678 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 893 966.00 | 1 003 230.00 | 4 890 736.00 | 5 893 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DG Autres réserves | 1 531 742.00 | 1 483 223.00 | | 1 531 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 882.00 | 48 519.00 | | 75 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 324.00 | 1 814 442.00 | | 1 890 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 548.00 | 70 594.00 | | 845 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 042.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 320.00 | 1 687 176.00 | | 1 090 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 180.00 | 604 711.00 | | 745 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 364.00 | 133 226.00 | | 319 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000 412.00 | 2 649 031.00 | | 3 000 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 890 736.00 | 4 463 473.00 | | 4 890 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 412.00 | 2 509 642.00 | | 2 200 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111.00 | 21 019.00 | | 1 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 108 286.00 | | 7 108 286.00 | 7 108 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 108 286.00 | | 7 108 286.00 | 7 108 286.00 |
FM Production stockée | | | 58 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 230 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 577 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 928 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 119.00 | |
GE Autres charges | | | 93 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 150 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 548.00 | 57 696.00 | | 148 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 548.00 | 58 113.00 | | 148 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 796.00 | 1 140.00 | | 128 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | 724.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 045.00 | 1 864.00 | | 129 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 502.00 | 56 249.00 | | 19 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 952.00 | 13 620.00 | | 23 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 386 823.00 | 6 674 380.00 | | 7 386 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 310 941.00 | 6 625 861.00 | | 7 310 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 882.00 | 48 519.00 | | 75 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 181.00 | | 34 261.00 | 1 181 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 203 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 362.00 | | 34 321.00 | 1 169 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | -60.00 | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 038.00 | 63 119.00 | | 914 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 039.00 | 63 119.00 | | 903 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 320.00 | 1 090 320.00 | | 1 090 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 042.00 | 148 042.00 | | 148 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 038.00 | 156 038.00 | | 156 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 364.00 | 319 364.00 | | 319 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 2 427 850.00 | 2 427 850.00 | | 2 427 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |
VB T. V. A. | 107 167.00 | 107 167.00 | | 107 167.00 |
VC Groupe et associés | 729 414.00 | 729 414.00 | | 729 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 436.00 | 44 436.00 | 800 000.00 | 844 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 349 285.00 | 3 349 285.00 | | 3 349 285.00 |
VW T.V.A. | 410 545.00 | 410 545.00 | | 410 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 412.00 | 2 200 412.00 | 800 000.00 | 3 000 412.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |