| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
AP Constructions | 37 525.00 | 13 775.00 | 23 750.00 | 37 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 198.00 | 656 925.00 | 61 273.00 | 718 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 469.00 | 67 329.00 | 126 139.00 | 193 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 451.00 | 749 028.00 | 212 423.00 | 961 451.00 |
BN En cours de production de biens | 30 809.00 | | 30 809.00 | 30 809.00 |
BT Marchandises | 130 149.00 | | 130 149.00 | 130 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 162.00 | 26 073.00 | 1 978 089.00 | 2 004 162.00 |
BZ Autres créances | 1 277 617.00 | | 1 277 617.00 | 1 277 617.00 |
CF Disponibilités | 560 041.00 | | 560 041.00 | 560 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 017 391.00 | 26 073.00 | 3 991 318.00 | 4 017 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 978 841.00 | 775 101.00 | 4 203 740.00 | 4 978 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DG Autres réserves | 1 607 624.00 | 1 531 742.00 | | 1 607 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 277.00 | 75 882.00 | | 99 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 601.00 | 1 890 324.00 | | 1 989 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 767.00 | 845 548.00 | | 843 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 796.00 | | | 47 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 765.00 | 1 090 320.00 | | 588 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 636.00 | 745 180.00 | | 581 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 176.00 | 319 364.00 | | 152 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 140.00 | 3 000 412.00 | | 2 214 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203 740.00 | 4 890 736.00 | | 4 203 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 974.00 | 2 200 412.00 | | 1 442 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 017.00 | 1 111.00 | | 1 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 818 497.00 | | 6 818 497.00 | 6 818 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 818 497.00 | | 6 818 497.00 | 6 818 497.00 |
FM Production stockée | | | -179 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 677 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 873 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 091 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 547.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 517 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148 548.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 148 548.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | 128 796.00 | | 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | 129 045.00 | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | 19 502.00 | | -384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 384.00 | 23 952.00 | | 38 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 687 683.00 | 7 386 823.00 | | 6 687 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 588 406.00 | 7 310 941.00 | | 6 588 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 277.00 | 75 882.00 | | 99 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 442.00 | | 31 685.00 | 1 215 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 676.00 | 961 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 676.00 | 949 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 683.00 | | 31 185.00 | 1 203 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 500.00 | 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 157.00 | 57 548.00 | 285 676.00 | 977 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 158.00 | 57 548.00 | 285 676.00 | 966 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 765.00 | 588 765.00 | | 588 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 075.00 | 162 075.00 | | 162 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 819.00 | 82 819.00 | | 82 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 176.00 | 152 176.00 | | 152 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 961 777.00 | 1 961 777.00 | | 1 961 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |
VB T. V. A. | 76 974.00 | 76 974.00 | | 76 974.00 |
VC Groupe et associés | 1 192 185.00 | 1 192 185.00 | | 1 192 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 750.00 | 119 380.00 | 723 370.00 | 842 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 297 652.00 | 3 297 652.00 | | 3 297 652.00 |
VW T.V.A. | 312 689.00 | 312 689.00 | | 312 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 344.00 | 1 442 974.00 | 723 370.00 | 2 166 344.00 |