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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 33 751.00 | 6 370.00 | 27 381.00 | 33 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 321.00 | 813 325.00 | 105 996.00 | 919 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 291.00 | 83 344.00 | 132 947.00 | 216 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 181.00 | 914 038.00 | 267 143.00 | 1 181 181.00 |
BN En cours de production de biens | 151 714.00 | | 151 714.00 | 151 714.00 |
BT Marchandises | 85 392.00 | | 85 392.00 | 85 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 566 623.00 | 26 073.00 | 2 540 550.00 | 2 566 623.00 |
BZ Autres créances | 1 363 100.00 | | 1 363 100.00 | 1 363 100.00 |
CF Disponibilités | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 530.00 | | 32 530.00 | 32 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 222 402.00 | 26 073.00 | 4 196 329.00 | 4 222 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 403 584.00 | 940 111.00 | 4 463 473.00 | 5 403 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DG Autres réserves | 1 483 223.00 | 1 288 731.00 | | 1 483 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 519.00 | 299 448.00 | | 48 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 442.00 | 1 870 878.00 | | 1 814 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 594.00 | 649 846.00 | | 70 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 282.00 | | | 100 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 176.00 | 2 104 640.00 | | 1 687 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 711.00 | 932 273.00 | | 604 711.00 |
EA Autres dettes | | 548.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 226.00 | 163 330.00 | | 133 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 649 031.00 | 3 850 637.00 | | 2 649 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 463 473.00 | 5 721 515.00 | | 4 463 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 642.00 | 3 850 637.00 | | 2 509 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 019.00 | 649 846.00 | | 21 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 253 444.00 | | 6 253 444.00 | 6 253 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 253 444.00 | | 6 253 444.00 | 6 253 444.00 |
FM Production stockée | | | 24 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 605 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 214 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 654.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 600 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 696.00 | | | 57 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 113.00 | | | 58 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 10 135.00 | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864.00 | 10 135.00 | | 1 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 249.00 | -10 135.00 | | 56 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 75 634.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 620.00 | 75 724.00 | | 13 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 674 380.00 | 9 677 054.00 | | 6 674 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 625 861.00 | 9 377 606.00 | | 6 625 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 519.00 | 299 448.00 | | 48 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 774.00 | | 177 017.00 | 1 289 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 610.00 | 1 181 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 610.00 | 1 169 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 015.00 | | 176 957.00 | 1 278 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 60.00 | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 994.00 | 72 654.00 | 285 610.00 | 1 126 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 995.00 | 72 654.00 | 285 610.00 | 1 115 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 176.00 | 1 687 176.00 | | 1 687 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 850.00 | 143 850.00 | | 143 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 840.00 | 52 840.00 | | 52 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 226.00 | 133 226.00 | | 133 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 524 238.00 | 2 524 238.00 | | 2 524 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |
VB T. V. A. | 238 707.00 | 238 707.00 | | 238 707.00 |
VC Groupe et associés | 1 016 437.00 | 1 016 437.00 | | 1 016 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 576.00 | 10 469.00 | 39 107.00 | 49 576.00 |
VI Groupe et associés | 55 719.00 | 55 719.00 | | 55 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 911.00 | 65 911.00 | | 65 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 963 073.00 | 3 963 073.00 | | 3 963 073.00 |
VW T.V.A. | 397 577.00 | 397 577.00 | | 397 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 749.00 | 2 509 642.00 | 39 107.00 | 2 548 749.00 |