| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
AN Terrains | 78 757.00 | 77 603.00 | 1 154.00 | 78 757.00 |
AP Constructions | 157 293.00 | 146 795.00 | 10 498.00 | 157 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 711.00 | 764 511.00 | 136 200.00 | 900 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 254.00 | 127 085.00 | 14 169.00 | 141 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 774.00 | 1 126 994.00 | 162 781.00 | 1 289 774.00 |
BN En cours de production de biens | 127 198.00 | | 127 198.00 | 127 198.00 |
BT Marchandises | 77 750.00 | | 77 750.00 | 77 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 284 011.00 | 26 073.00 | 3 257 938.00 | 3 284 011.00 |
BZ Autres créances | 1 853 097.00 | | 1 853 097.00 | 1 853 097.00 |
CF Disponibilités | 196 105.00 | | 196 105.00 | 196 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 646.00 | | 46 646.00 | 46 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 584 807.00 | 26 073.00 | 5 558 734.00 | 5 584 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 874 582.00 | 1 153 067.00 | 5 721 515.00 | 6 874 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DG Autres réserves | 1 288 731.00 | 1 169 772.00 | | 1 288 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 493.00 | 188 959.00 | | 294 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 923.00 | 1 641 431.00 | | 1 865 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 846.00 | 224 785.00 | | 649 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 640.00 | 1 825 092.00 | | 2 104 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 228.00 | 724 348.00 | | 937 228.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 330.00 | 360 071.00 | | 163 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 855 592.00 | 3 134 296.00 | | 3 855 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 721 515.00 | 4 775 727.00 | | 5 721 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649 846.00 | 201 455.00 | | 649 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 544 320.00 | | 9 544 320.00 | 9 544 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 544 320.00 | | 9 544 320.00 | 9 544 320.00 |
FM Production stockée | | | -75 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 663 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 080 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 232 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 296.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 202 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 135.00 | 5 076.00 | | 10 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 135.00 | 7 226.00 | | 10 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 135.00 | -5 226.00 | | -10 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 634.00 | 60 651.00 | | 75 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 679.00 | 32 809.00 | | 80 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 677 054.00 | 7 477 607.00 | | 9 677 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 382 561.00 | 7 288 648.00 | | 9 382 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 493.00 | 188 959.00 | | 294 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 229.00 | | 51 545.00 | 1 238 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 470.00 | | 51 545.00 | 1 226 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 697.00 | 56 296.00 | | 1 070 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 698.00 | 56 296.00 | | 1 059 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 640.00 | 2 104 640.00 | | 2 104 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 613.00 | 289 613.00 | | 289 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 205.00 | 72 205.00 | | 72 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 679.00 | 80 679.00 | | 80 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 330.00 | 163 330.00 | | 163 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 3 241 627.00 | 3 241 627.00 | | 3 241 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 947.00 | 77 947.00 | | 77 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |
VB T. V. A. | 332 187.00 | 332 187.00 | | 332 187.00 |
VC Groupe et associés | 1 345 481.00 | 1 345 481.00 | | 1 345 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 846.00 | 649 846.00 | | 649 846.00 |
VI Groupe et associés | 72 005.00 | 72 005.00 | | 72 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -23 320.00 | | | -23 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 179.00 | 97 179.00 | | 97 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 646.00 | 46 646.00 | | 46 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 184 514.00 | 5 184 514.00 | | 5 184 514.00 |
VW T.V.A. | 414 822.00 | 414 822.00 | | 414 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 592.00 | 3 855 592.00 | | 3 855 592.00 |