| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 362.00 | 7 929.00 | 10 433.00 | 18 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 648.00 | 25 200.00 | 30 448.00 | 55 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 910.00 | 33 130.00 | 46 781.00 | 79 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BN En cours de production de biens | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 900.00 | 2 820.00 | 625 081.00 | 627 900.00 |
BZ Autres créances | 75 311.00 | | 75 311.00 | 75 311.00 |
CF Disponibilités | 110 406.00 | | 110 406.00 | 110 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 568.00 | 2 820.00 | 845 748.00 | 848 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 478.00 | 35 949.00 | 892 529.00 | 928 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
DG Autres réserves | 95 614.00 | 59 480.00 | | 95 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 636.00 | 86 134.00 | | 57 636.00 |
DL TOTAL (I) | 162 767.00 | 155 131.00 | | 162 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611.00 | 4 477.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 577.00 | 365 527.00 | | 501 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 097.00 | 197 682.00 | | 198 097.00 |
EA Autres dettes | 19 824.00 | 26 129.00 | | 19 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 762.00 | 593 815.00 | | 729 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 529.00 | 748 946.00 | | 892 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 762.00 | 593 815.00 | | 729 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 657 918.00 | | 2 657 918.00 | 2 657 918.00 |
FG Production vendue services | 107 906.00 | | 107 906.00 | 107 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 824.00 | | 2 765 824.00 | 2 765 824.00 |
FM Production stockée | | | 20 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 156.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | 78.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 78.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | 78.00 | | -671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 386.00 | 32 278.00 | | 18 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 812.00 | 3 011 256.00 | | 2 809 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 176.00 | 2 925 122.00 | | 2 752 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 636.00 | 86 134.00 | | 57 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 527.00 | 4 874.00 | | 2 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 809.00 | | 13 180.00 | 66 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | 3 900.00 | 79.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79.00 | | 79 910.00 | 79.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 831.00 | | 13 180.00 | 60 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 974.00 | 10 156.00 | | 22 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 974.00 | 10 156.00 | | 22 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 238.00 | | 418.00 | 3 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 238.00 | | 418.00 | 3 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 238.00 | | 418.00 | 3 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 577.00 | 501 577.00 | | 501 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 624 249.00 | | | 624 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VB T. V. A. | 47 856.00 | | | 47 856.00 |
VC Groupe et associés | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VP Divers | 836.00 | | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 287.00 | 703 387.00 | 3 900.00 | 707 287.00 |
VW T.V.A. | 157 185.00 | 157 185.00 | | 157 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 762.00 | 729 762.00 | | 729 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |