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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681.00 | 647.00 | 34.00 | 681.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 701.00 | 55 128.00 | 28 573.00 | 83 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 507.00 | 66 808.00 | 16 698.00 | 83 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 589.00 | 122 583.00 | 49 006.00 | 171 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
BN En cours de production de biens | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 605.00 | 39 048.00 | 547 558.00 | 586 605.00 |
BZ Autres créances | 53 576.00 | | 53 576.00 | 53 576.00 |
CF Disponibilités | 260 608.00 | | 260 608.00 | 260 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 329.00 | 39 048.00 | 890 282.00 | 929 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 918.00 | 161 631.00 | 939 287.00 | 1 100 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
DG Autres réserves | 208 029.00 | 195 771.00 | | 208 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 141.00 | 12 258.00 | | 70 141.00 |
DL TOTAL (I) | 287 687.00 | 217 545.00 | | 287 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293.00 | 19 113.00 | | 1 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 348.00 | 403 884.00 | | 368 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 672.00 | 270 308.00 | | 194 672.00 |
EA Autres dettes | 33 141.00 | 27 887.00 | | 33 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 389.00 | 48 960.00 | | 20 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 101.00 | 770 152.00 | | 637 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 287.00 | 1 002 198.00 | | 939 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 101.00 | 770 152.00 | | 637 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 085 540.00 | | 3 085 540.00 | 3 085 540.00 |
FG Production vendue services | 158 280.00 | | 158 280.00 | 158 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 243 820.00 | | 3 243 820.00 | 3 243 820.00 |
FM Production stockée | | | -5 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 198.00 | 531.00 | | 4 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 365.00 | 531.00 | | 4 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 365.00 | 531.00 | | 4 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 958.00 | 3 285.00 | | 23 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 274 194.00 | 2 864 645.00 | | 3 274 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 053.00 | 2 852 387.00 | | 3 204 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 141.00 | 12 258.00 | | 70 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 670.00 | | 13 015.00 | 164 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 096.00 | 171 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 096.00 | 167 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 489.00 | | 12 815.00 | 160 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 200.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 834.00 | 23 846.00 | 6 096.00 | 104 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 227.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 414.00 | 23 619.00 | 6 096.00 | 104 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
6T Sur comptes clients | 40 398.00 | | 1 350.00 | 40 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 398.00 | | 1 350.00 | 40 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 898.00 | | 1 350.00 | 54 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 348.00 | 368 348.00 | | 368 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 539 748.00 | 539 748.00 | | 539 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 857.00 | 46 857.00 | | 46 857.00 |
VB T. V. A. | 45 715.00 | 45 715.00 | | 45 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VI Groupe et associés | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 203.00 | 640 503.00 | 1 700.00 | 642 203.00 |
VW T.V.A. | 149 733.00 | 149 733.00 | | 149 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 101.00 | 637 101.00 | | 637 101.00 |