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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681.00 | 420.00 | 261.00 | 681.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 166.00 | 40 636.00 | 31 530.00 | 72 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 323.00 | 63 778.00 | 24 545.00 | 88 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 670.00 | 104 834.00 | 59 836.00 | 164 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 479.00 | | 26 479.00 | 26 479.00 |
BN En cours de production de biens | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 033.00 | 40 398.00 | 819 636.00 | 860 033.00 |
BZ Autres créances | 78 201.00 | | 78 201.00 | 78 201.00 |
CF Disponibilités | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 759.00 | 40 398.00 | 942 362.00 | 982 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 429.00 | 145 231.00 | 1 002 196.00 | 1 147 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
DG Autres réserves | 195 771.00 | 198 708.00 | | 195 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 258.00 | 47 063.00 | | 12 258.00 |
DL TOTAL (I) | 217 545.00 | 255 287.00 | | 217 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 500.00 | 49 008.00 | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | 49 008.00 | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 113.00 | 675.00 | | 19 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 884.00 | 592 016.00 | | 403 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 308.00 | 156 110.00 | | 270 308.00 |
EA Autres dettes | 27 887.00 | 34 872.00 | | 27 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 960.00 | 3 000.00 | | 48 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 152.00 | 786 674.00 | | 770 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 198.00 | 1 090 969.00 | | 1 002 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 152.00 | 786 674.00 | | 770 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 770 150.00 | | 2 770 150.00 | 2 770 150.00 |
FG Production vendue services | 78 101.00 | | 78 101.00 | 78 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 848 251.00 | | 2 848 251.00 | 2 848 251.00 |
FM Production stockée | | | -43 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | 8 195.00 | | 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | 8 403.00 | | 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531.00 | 7 464.00 | | 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | 18 065.00 | | 3 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 645.00 | 3 461 083.00 | | 2 864 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 387.00 | 3 414 020.00 | | 2 852 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 258.00 | 47 063.00 | | 12 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 062.00 | | 6 608.00 | 158 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 881.00 | | 6 608.00 | 153 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 758.00 | 26 075.00 | | 78 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193.00 | 227.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 565.00 | 25 848.00 | | 78 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 008.00 | 14 500.00 | 49 008.00 | 49 008.00 |
6T Sur comptes clients | 23 710.00 | 16 687.00 | | 23 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 710.00 | 16 687.00 | | 23 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 718.00 | 31 187.00 | 49 008.00 | 72 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 187.00 | 49 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 884.00 | 403 884.00 | | 403 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 811 556.00 | 811 556.00 | | 811 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 477.00 | 48 477.00 | | 48 477.00 |
VB T. V. A. | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |
VC Groupe et associés | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VP Divers | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 067.00 | 938 567.00 | 1 500.00 | 940 067.00 |
VW T.V.A. | 239 320.00 | 239 320.00 | | 239 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 152.00 | 770 152.00 | | 770 152.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |