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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 474.00 | 12 940.00 | 18 534.00 | 31 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 448.00 | 35 527.00 | 24 921.00 | 60 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 422.00 | 48 467.00 | 46 955.00 | 95 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 305.00 | | 29 305.00 | 29 305.00 |
BN En cours de production de biens | 82 807.00 | | 82 807.00 | 82 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 502.00 | 18 339.00 | 638 163.00 | 656 502.00 |
BZ Autres créances | 121 026.00 | | 121 026.00 | 121 026.00 |
CF Disponibilités | 128 126.00 | | 128 126.00 | 128 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 946.00 | 18 339.00 | 999 606.00 | 1 017 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 367.00 | 66 806.00 | 1 046 561.00 | 1 113 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
DG Autres réserves | 95 614.00 | 95 614.00 | | 95 614.00 |
DH Report à nouveau | 57 636.00 | | | 57 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 831.00 | 57 636.00 | | 25 831.00 |
DL TOTAL (I) | 188 598.00 | 162 767.00 | | 188 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661.00 | 611.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 388.00 | 501 577.00 | | 665 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 748.00 | 198 097.00 | | 152 748.00 |
EA Autres dettes | 39 167.00 | 19 824.00 | | 39 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 857 963.00 | 729 762.00 | | 857 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 561.00 | 892 529.00 | | 1 046 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 963.00 | 729 762.00 | | 857 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 631 025.00 | | 2 631 025.00 | 2 631 025.00 |
FG Production vendue services | 93 082.00 | | 93 082.00 | 93 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 107.00 | | 2 724 107.00 | 2 724 107.00 |
FM Production stockée | | | 58 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 350.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 389.00 | 2 300.00 | | 22 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 639.00 | 2 300.00 | | 32 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 684.00 | 2 971.00 | | 21 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 684.00 | 2 971.00 | | 21 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 955.00 | -671.00 | | 10 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | 18 386.00 | | 2 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 566.00 | 2 809 812.00 | | 2 835 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 734.00 | 2 752 176.00 | | 2 809 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 831.00 | 57 636.00 | | 25 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 527.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 910.00 | | 18 375.00 | 79 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 1 500.00 | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | 464.00 | 95 422.00 | 2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464.00 | 91 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 010.00 | | 18 375.00 | 74 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 130.00 | 15 801.00 | 464.00 | 33 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 130.00 | 15 801.00 | 464.00 | 33 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 820.00 | 16 350.00 | 831.00 | 2 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 820.00 | 16 350.00 | 831.00 | 2 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 820.00 | 16 350.00 | 831.00 | 2 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 350.00 | 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 388.00 | 665 388.00 | | 665 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 613 531.00 | | | 613 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 971.00 | | | 42 971.00 |
VB T. V. A. | 63 993.00 | | | 63 993.00 |
VC Groupe et associés | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VP Divers | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 207.00 | 777 707.00 | 1 500.00 | 779 207.00 |
VW T.V.A. | 118 773.00 | 118 773.00 | | 118 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 963.00 | 857 963.00 | | 857 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |