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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681.00 | 193.00 | 488.00 | 681.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 559.00 | 27 245.00 | 38 314.00 | 65 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 323.00 | 51 321.00 | 37 002.00 | 88 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 062.00 | 78 758.00 | 79 304.00 | 158 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 131.00 | | 34 131.00 | 34 131.00 |
BN En cours de production de biens | 56 603.00 | | 56 603.00 | 56 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 115.00 | 23 710.00 | 610 405.00 | 634 115.00 |
BZ Autres créances | 94 626.00 | | 94 626.00 | 94 626.00 |
CF Disponibilités | 215 578.00 | | 215 578.00 | 215 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 375.00 | 23 710.00 | 1 011 665.00 | 1 035 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 437.00 | 102 469.00 | 1 090 969.00 | 1 193 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
DG Autres réserves | 198 708.00 | 129 081.00 | | 198 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 063.00 | 69 627.00 | | 47 063.00 |
DL TOTAL (I) | 255 287.00 | 208 225.00 | | 255 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675.00 | 1 255.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 016.00 | 951 448.00 | | 592 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 110.00 | 285 515.00 | | 156 110.00 |
EA Autres dettes | 34 872.00 | 31 831.00 | | 34 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 14 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 674.00 | 1 284 049.00 | | 786 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 969.00 | 1 492 274.00 | | 1 090 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 674.00 | 1 284 049.00 | | 786 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 279 702.00 | | 3 279 702.00 | 3 279 702.00 |
FG Production vendue services | 142 465.00 | | 142 465.00 | 142 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 167.00 | | 3 422 167.00 | 3 422 167.00 |
FM Production stockée | | | 16 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 452 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 195.00 | 1 271.00 | | 8 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 833.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 403.00 | 2 104.00 | | 8 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 939.00 | 188.00 | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 188.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 464.00 | 1 916.00 | | 7 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 065.00 | 18 957.00 | | 18 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 083.00 | 3 847 881.00 | | 3 461 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 020.00 | 3 778 255.00 | | 3 414 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 063.00 | 69 627.00 | | 47 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 938.00 | | 26 779.00 | 146 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 655.00 | 158 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 655.00 | 153 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 681.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 438.00 | | 26 098.00 | 143 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 442.00 | 29 972.00 | 15 655.00 | 64 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 442.00 | 29 779.00 | 15 655.00 | 64 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 008.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 339.00 | 7 360.00 | 1 989.00 | 18 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 339.00 | 7 360.00 | 1 989.00 | 18 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 339.00 | 56 368.00 | 1 989.00 | 18 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 368.00 | 1 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 016.00 | 592 016.00 | | 592 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 585 638.00 | 585 638.00 | | 585 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 477.00 | 48 477.00 | | 48 477.00 |
VB T. V. A. | 65 624.00 | 65 624.00 | | 65 624.00 |
VC Groupe et associés | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 564.00 | 729 064.00 | 1 500.00 | 730 564.00 |
VW T.V.A. | 123 401.00 | 123 401.00 | | 123 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 674.00 | 786 674.00 | | 786 674.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |